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Cs Bci Prudential Fund Of Funds A (0P0000IR5N)

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26/09 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 613,77M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000115093

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IR5N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CS BCI Prudential Fund of Funds A (0P0000IR5N). Nossos dados do CS BCI Prudential Fund of Funds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,300	13,810	4,510
Ações	62,760	63,400	0,640
Título	25,160	25,160	0,000
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Preferenciais	0,170	0,170	0,000
Outros	2,570	3,800	1,230

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,157	13,209
Índice Preço/Valor Contábil	1,741	2,095
Índice Preço/Vendas	1,265	1,642
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,402	8,953
Retorno com dividendos	3,007	3,527
Crescimento de lucros em 5 anos	9,358	10,367

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,280	22,278
Tecnologia	13,600	10,778
Consumo Cíclico	13,300	13,760
Materiais Básicos	10,180	11,643
Serviços de Comunicação	8,700	11,935
Industriais	8,640	7,357
Consumo Não-Cíclico	8,570	9,363
Saúde	5,450	6,144
Imóveis	3,030	9,402
Energia	1,730	3,167
Utilidades	0,530	1,278

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fairtree BCI Income Plus F	ZAE000271094	10,91	-	-
36ONE BCI Equity D	ZAE000180378	10,68	12,673	+0,12%
Centaur BCI Flexible Fund C	ZAE000180261	10,42	12,649	+0,01%
PortfolioMetrix BCI Dynamic Income B	ZAE000294690	10,28	-	-
Allan Gray Balanced Fund C	ZAE000177358	9,41	184,427	-0,01%
Granate BCI Flexible B	ZAE000283255	8,88	-	-
Satrix Alsi Index Fund A2	ZAE000182515	8,52	30,995	+0,85%
BCI GinsGlobal Global Equity Index FF B	ZAE000308441	8,05	-	-
Aylett Balanced Prescient Fund A1	ZAE000184941	7,10	2,352	-0,36%
Allan Gray - Orbis Global Fund of Funds	ZAE000034708	6,15	97,566	-0,37%

Principais fundos de ações por CS Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
36ONE BCI Equity A	10,37B	13,95	14,10	11,31
36ONE BCI Equity C	10,37B	14,20	14,45	11,67
36ONE BCI Equity D	10,37B	14,30	14,56	11,80
36ONE BCI Equity B	10,37B	14,83	16,00	13,49
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	9,71B	-1,47	13,51	12,65

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US 500	6.676,9	+33,2	+0,50%
US 30	46.425,0	+177,7	+0,38%
S&P 500 VIX	15,85	+0,56	+3,66%
Bitcoin Futuro	113.070,0	+3.300,0	+3,01%
Índice Dólar	97,560	-0,264	-0,27%

Petróleo Brent	67,51	-1,71	-2,47%
Petróleo WTI	63,89	-1,83	-2,78%
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Açúcar NY nº11	16,28	-0,10	-0,61%

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EUR/BRL	6,2500	-0,0025	-0,04%
EUR/Dólar	1,1737	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	148,70	-0,81	-0,54%
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GBP/BRL	7,1606	-0,0079	-0,11%
CAD/BRL	3,8208	-0,0114	-0,30%

Petrobras PN	32,36	+0,11	+0,34%
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Casas Bahia ON	4,39	+0,09	+2,09%
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Weg ON	36,32	0,00	0,00%

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FUNDO DE INVESTIM.	4,057	+0,002	+0,05%
Fuller & Thaler B.	49,590	+0,540	+1,10%
PIVX/EUR	0,0000	-0,1120	0,00%
ECC_pd	19,44	-0,01	-0,05%
Guinness Global I.	37,417	-0,104	-0,28%