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23/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 85,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0155598032

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000IZD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CS Corto Plazo FI (0P00000IZD). Nossos dados do CS Corto Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	11,370	11,370
Título	86,940	86,940
Conversíveis	1,690	1,690

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	67,267	47,300
Governo	18,587	22,309
Não alocado	11,366	20,150
Securitizado	1,086	4,272

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	2,70	99,03	+0,05%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	2,25	100,946	-0,04%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	2,19	99,78	+0,01%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75%	XS2485259241	2,17	-	-
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.375%	XS2572989650	1,99	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%	XS0525602339	1,97	-	-
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	1,93	100,32	-0,05%
AT&T Inc 3.5%	XS0993148856	1,92	-	-
Volkswagen Bank GmbH 4.25%	XS2617442525	1,73	-	-
Swedbank AB (publ) 4.625%	XS2629047254	1,69	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Wealth Management SGIIC SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CS Renta Fija 0-5 FI	78,43M	5,69	3,37	2,40
CS Duracion Flexible A FI	114,8M	4,44	2,27	1,65
CS Hybrid and Subordinated Debt	47,5M	6,90	3,00	-

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