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07/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 89,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0155598032

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000IZD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CS Corto Plazo FI (0P00000IZD). Nossos dados do CS Corto Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	13,300	13,300
Título	85,140	85,140
Conversíveis	1,560	1,560

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	71,414	47,704
Governo	16,480	23,062
Não alocado	9,541	21,108
Securitizado	1,002	3,921

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	2,49	99,53	+0,06%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	2,04	101,035	+0,02%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	2,02	99,99	-0,01%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75%	XS2485259241	2,01	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%	XS0525602339	1,81	-	-
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	1,78	100,32	0,00%
AT&T Inc 3.5%	XS0993148856	1,78	-	-
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.375%	XS2572989650	1,77	-	-
Swedbank AB (publ) 4.625%	XS2629047254	1,56	-	-
Engie SA 3.625%	FR001400MF78	1,54	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Wealth Management SGIIC SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CS Renta Fija 0-5 FI	74,91M	1,14	4,39	2,15
CS Duracion Flexible A FI	116,5M	0,73	2,96	1,61
CS Hybrid and Subordinated Debt	47,51M	0,90	3,51	-

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Bitcoin Futuro	76.175,0	-925,0	-1,20%
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EUR/BRL	6,6401	+0,0525	+0,80%
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