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02/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 115,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0155598032

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000IZD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CS Corto Plazo FI (0P00000IZD). Nossos dados do CS Corto Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,430	20,430	0,000
Título	79,570	79,570	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	74,111	50,217
Não alocado	17,463	19,684
Governo	8,426	21,880

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	2,11	99,26	+0,01%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	1,71	100,00	0,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75%	XS2485259241	1,70	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	1,70	100,400	0,00%
AT&T Inc 3.5%	XS0993148856	1,51	-	-
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	1,51	100,00	-0,01%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.375%	XS2572989650	1,51	-	-
UC 2.125 24-Oct-2026	XS1508450688	1,50	99,96	-0,06%
RCI Banque S.A. 4.625%	FR001400KXW4	1,34	-	-
Engie SA 3.625%	FR001400MF78	1,32	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Wealth Management SGIIC SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CS Renta Fija 0-5 FI	79,84M	2,11	4,51	2,46
CS Duracion Flexible A FI	121,64M	1,49	3,35	1,69
CS Hybrid and Subordinated Debt	55,79M	2,11	5,21	-

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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
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Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

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