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23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0155598032

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000IZD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CS Corto Plazo FI (0P00000IZD). Nossos dados do CS Corto Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,340	5,340
Título	92,990	92,990
Conversíveis	1,670	1,670

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	73,886	47,511
Governo	18,038	22,745
Não alocado	5,338	19,940
Securitizado	1,069	4,401

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	2,66	98,82	0,00%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	2,20	101,180	-0,05%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75%	XS2485259241	2,18	-	-
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	2,16	99,87	+0,03%
AT&T Inc 3.5%	XS0993148856	1,96	-	-
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.375%	XS2572989650	1,95	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%	XS0525602339	1,93	-	-
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	1,90	100,44	+0,06%
Volkswagen Bank GmbH 4.25%	XS2617442525	1,70	-	-
Swedbank AB (publ) 4.625%	XS2629047254	1,67	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Wealth Management SGIIC SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CS Renta Fija 0-5 FI	76,35M	5,43	3,53	2,34
CS Duracion Flexible A FI	113,83M	4,21	2,32	1,62
CS Hybrid and Subordinated Debt	47,35M	6,47	2,99	-

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Ibovespa Futuros	122.590	-1.310	-1,06%
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US 30	43.111,4	+204,5	+0,48%
S&P 500 VIX	15,96	-0,82	-4,89%
Bitcoin Futuro	99.430,0	+4.470,0	+4,71%
Índice Dólar	107,985	+0,178	+0,17%

Petróleo Brent	73,15	+0,83	+1,15%
Petróleo WTI	70,14	+0,90	+1,30%
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Cacau NY	11.908,00	+162,00	+1,38%
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Açúcar NY nº11	19,69	+0,15	+0,77%

Dólar/BRL	6,1929	-0,0012	-0,02%
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EUR/Dólar	1,0393	-0,0012	-0,12%
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GBP/BRL	7,7640	-0,0010	-0,01%
CAD/BRL	4,3073	-0,0038	-0,09%

Petrobras PN	36,86	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	2,85	-0,26	-8,36%
Magazine Luiza ON	6,98	-0,32	-4,38%
IRB Brasil ON	38,50	+0,91	+2,42%
Oi ON	1,35	0,00	0,00%
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