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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 13,270 | 13,270 | 0,000 |
Título | 86,730 | 86,730 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 77,603 | 49,936 |
Governo | 11,576 | 23,082 |
Não alocado | 10,821 | 19,305 |
Nº de participações compradas: 76
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur | NL0011220108 | 2,44 | 99,93 | +0,01% | |
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur | ES00000128H5 | 2,44 | 99,18 | -0,28% | |
Italy 3.5 15-Jan-2026 | IT0005514473 | 2,00 | 100,773 | 0,00% | |
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur | ES00000127G9 | 1,98 | 100,02 | +0,01% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75% | XS2485259241 | 1,97 | - | - | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125% | XS0525602339 | 1,77 | - | - | |
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur | PTOTEKOE0011 | 1,74 | 100,33 | +0,27% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.375% | XS2572989650 | 1,74 | - | - | |
AT&T Inc 3.5% | XS0993148856 | 1,74 | - | - | |
UC 2.125 24-Oct-2026 | XS1508450688 | 1,73 | 100,05 | +0,01% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Renta Fija 0-5 FI | 71,82M | 1,10 | 4,18 | 2,20 | ||
CS Duracion Flexible A FI | 123,18M | 0,81 | 3,06 | 1,57 | ||
CS Hybrid and Subordinated Debt | 51,15M | 1,54 | 3,70 | - |
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