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23/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 108,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0155598032

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000IZD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CS Corto Plazo FI (0P00000IZD). Nossos dados do CS Corto Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,380	15,380	0,000
Título	84,620	84,620	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	75,139	51,882
Não alocado	12,627	19,184
Governo	12,234	22,845

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands (Kingdom Of) 0.25%	NL0011220108	2,30	-	-
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	2,29	99,08	-0,17%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,26	100,950	-0,19%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	1,88	100,673	+0,00%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	1,86	100,02	-0,09%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75%	XS2485259241	1,85	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%	XS0525602339	1,67	-	-
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	1,64	100,18	+0,01%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.375%	XS2572989650	1,64	-	-
AT&T Inc 3.5%	XS0993148856	1,64	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Wealth Management SGIIC SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CS Renta Fija 0-5 FI	77,51M	1,42	5,24	2,44
CS Duracion Flexible A FI	121,3M	1,04	3,79	1,63
CS Hybrid and Subordinated Debt	55,13M	1,70	3,94	-

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.393,4	+30,0	+0,47%
US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	118.610,00	-1.500,00	-1,25%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	68,44	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,75	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.335,60	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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VST	4.601,65	-66,10	-1,42%
CSCO	58,44	+0,24	+0,41%
American Funds ST.	9,58	0,00	0,00%
DDIP	0,1260	0,0000	0,00%