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13/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 116,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0155598032

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000IZD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CS Corto Plazo FI (0P00000IZD). Nossos dados do CS Corto Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,810	10,810	0,000
Título	89,190	89,190	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	78,122	52,466
Governo	12,402	22,373
Não alocado	9,476	18,855

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	2,22	99,26	-0,11%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	1,81	100,01	+0,02%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75%	XS2485259241	1,79	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	1,79	100,600	-0,02%
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	1,59	100,08	-0,03%
AT&T Inc 3.5%	XS0993148856	1,59	-	-
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.375%	XS2572989650	1,59	-	-
UC 2.125 24-Oct-2026	XS1508450688	1,58	99,95	0,00%
RCI Banque S.A. 4.625%	FR001400KXW4	1,41	-	-
Engie SA 3.625%	FR001400MF78	1,38	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Wealth Management SGIIC SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CS Renta Fija 0-5 FI	77,75M	1,90	4,38	2,31
CS Duracion Flexible A FI	121,5M	1,31	3,17	1,62
CS Hybrid and Subordinated Debt	55,55M	2,13	4,10	-

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Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,00	-1.180,00	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

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Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
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Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
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Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
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EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
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Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
Vale ON	53,32	-0,10	-0,19%
Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
Magazine Luiza ON	6,62	-0,06	-0,90%
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GELS	1,33	-0,09	-6,34%
DWS Concept Kalde.	131,650	+0,090	+0,07%
Quoniam Funds Sel.	119,720	-0,090	-0,08%