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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 15,380 | 15,380 | 0,000 |
Título | 84,620 | 84,620 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 75,139 | 51,882 |
Não alocado | 12,627 | 19,184 |
Governo | 12,234 | 22,845 |
Nº de participações compradas: 79
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Netherlands (Kingdom Of) 0.25% | NL0011220108 | 2,30 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur | ES00000128H5 | 2,29 | 99,08 | -0,17% | |
Spain 2.5 31-May-2027 | ES0000012M77 | 2,26 | 100,950 | -0,19% | |
Italy 3.5 15-Jan-2026 | IT0005514473 | 1,88 | 100,673 | +0,00% | |
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur | ES00000127G9 | 1,86 | 100,02 | -0,09% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75% | XS2485259241 | 1,85 | - | - | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125% | XS0525602339 | 1,67 | - | - | |
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur | PTOTEKOE0011 | 1,64 | 100,18 | +0,01% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.375% | XS2572989650 | 1,64 | - | - | |
AT&T Inc 3.5% | XS0993148856 | 1,64 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Renta Fija 0-5 FI | 77,51M | 1,42 | 5,24 | 2,44 | ||
CS Duracion Flexible A FI | 121,3M | 1,04 | 3,79 | 1,63 | ||
CS Hybrid and Subordinated Debt | 55,13M | 1,70 | 3,94 | - |
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