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01/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 108,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0155598032

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000IZD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CS Corto Plazo FI (0P00000IZD). Nossos dados do CS Corto Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,270	13,270	0,000
Título	86,730	86,730	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	77,603	49,936
Governo	11,576	23,082
Não alocado	10,821	19,305

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	2,44	99,93	+0,01%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	2,44	99,18	-0,28%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	2,00	100,773	0,00%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	1,98	100,02	+0,01%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75%	XS2485259241	1,97	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%	XS0525602339	1,77	-	-
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	1,74	100,33	+0,27%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.375%	XS2572989650	1,74	-	-
AT&T Inc 3.5%	XS0993148856	1,74	-	-
UC 2.125 24-Oct-2026	XS1508450688	1,73	100,05	+0,01%

Principais fundos de títulos por UBS Wealth Management SGIIC SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CS Renta Fija 0-5 FI	71,82M	1,10	4,18	2,20
CS Duracion Flexible A FI	123,18M	0,81	3,06	1,57
CS Hybrid and Subordinated Debt	51,15M	1,54	3,70	-

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US 30	44.466,2	-18,2	-0,04%
S&P 500 VIX	16,64	-0,19	-1,13%
Bitcoin Futuro	109.480,0	-340,0	-0,31%
Índice Dólar	96,440	+0,011	+0,01%

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Petróleo WTI	66,87	-0,58	-0,86%
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Açúcar NY nº11	15,56	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4240	-0,0348	-0,64%
EUR/BRL	6,4021	0,0000	0,00%
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Petrobras PN	32,05	+0,56	+1,78%
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Invesco Balanced-.	7,702	+0,002	+0,03%
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