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08/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 96,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0155598032

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000IZD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CS Corto Plazo FI (0P00000IZD). Nossos dados do CS Corto Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	21,240	21,240
Título	77,210	77,210
Conversíveis	1,550	1,550

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	67,371	49,922
Não alocado	16,515	20,255
Governo	13,566	23,409
Securitizado	0,995	3,605

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	2,48	99,84	+0,04%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	2,02	100,858	-0,01%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	2,01	100,07	-0,03%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75%	XS2485259241	1,99	-	-
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	1,81	97,530	-0,15%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%	XS0525602339	1,80	-	-
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	1,77	100,29	+0,02%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.375%	XS2572989650	1,76	-	-
AT&T Inc 3.5%	XS0993148856	1,76	-	-
UC 2.125 24-Oct-2026	XS1508450688	1,75	100,01	+0,04%

Principais fundos de títulos por UBS Wealth Management SGIIC SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CS Renta Fija 0-5 FI	75,51M	0,78	3,84	2,12
CS Duracion Flexible A FI	122,09M	0,61	2,95	1,57
CS Hybrid and Subordinated Debt	48,05M	1,53	3,70	-

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US 30	42.892,5	+130,7	+0,31%
S&P 500 VIX	17,16	+0,39	+2,33%
Bitcoin Futuro	109.950,0	+610,0	+0,56%
Índice Dólar	99,110	+0,204	+0,21%

Petróleo Brent	67,25	+0,21	+0,31%
Petróleo WTI	65,45	+0,16	+0,25%
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Soja Chicago	1.061,25	+5,50	+0,52%
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Açúcar NY nº11	16,70	+0,21	+1,27%

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