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Ubs Duración 0-2 B Fi (126547035)

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23/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 121,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0126547035

Classe de Ativo: Título

Holdings 126547035

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CS Duracion Flexible A FI (126547035). Nossos dados do CS Duracion Flexible A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,88	11,72	7,84
Título	95,81	98,77	2,96
Conversíveis	0,31	0,31	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,37	17,61
Índice Preço/Valor Contábil	0,75	2,22
Índice Preço/Vendas	0,44	1,55
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,22	9,93
Retorno com dividendos	6,35	2,75
Crescimento de lucros em 5 anos	4,38	10,95

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	82,94	49,33
Governo	8,77	32,77
Derivativo	6,64	12,64
Não alocado	-2,99	15,45
Securitizado	4,32	6,98

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 176

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Sept 25	DE000F1NGF53	2,96	-	-
Gs Group Tf 1,625% Lg26 Eur	XS1458408561	2,21	99,52	-0,09%
BNP Paribas SA 3.375%	XS1939253917	2,07	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	1,81	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25%	XS2050933972	1,80	-	-
Caixa Geral de Depositos, S.A. 5.75%	PTCGDDOM0036	1,64	-	-
Banco Santander, S.A. 4.625%	XS2705604077	1,57	-	-
FCC Aqualia S.A. 2.629%	XS1627343186	1,55	-	-
Deutsche Bank SA Espanola 3.625%	ES0413320153	1,47	-	-
Citigroup Inc. 5.5%	-	1,46	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Wealth Management SGIIC SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CS Renta Fija 0-5 FI	77,51M	1,42	5,24	2,44
CS Corto Plazo FI	108,75M	1,37	3,72	0,83
CS Hybrid and Subordinated Debt	55,13M	1,70	3,94	-

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
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US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	117.860,0	-1.175,0	-0,99%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	67,66	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	1.002,00	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.392,50	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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ICE Dutch TTF Nat.	34,52	+0,26	+0,76%
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