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Ubs Duración 0-2 B Fi (126547035)

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03/04 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 116,79M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Espanha
Emissor:  Credit Suisse Gestión SGIIC
ISIN:  ES0126547035 
Classe de Ativo:  Título
CS Duracion Flexible A FI 1.287,51 -0,73 -0,06%

Holdings 126547035

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CS Duracion Flexible A FI (126547035). Nossos dados do CS Duracion Flexible A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Título 118,81 121,83 3,02
Conversíveis 0,45 0,45 0,00
Preferenciais 1,10 1,10 0,00

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 11,37 17,11
Índice Preço/Valor Contábil 0,75 2,21
Índice Preço/Vendas 0,44 1,59
Índice Preço/Fluxo de Caixa 6,22 9,84
Retorno com dividendos 6,35 2,72
Crescimento de lucros em 5 anos 4,38 11,19

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Corporativo 77,16 47,56
Governo 38,62 37,02
Securitizado 4,46 7,05
Não alocado -23,29 18,47
Derivativo 2,61 11,54

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 176

Nº de participações vendidas: 3

Nome ISIN Peso % Último Variação %
2 Year Treasury Note Future June 25 - 15,93 - -
Euro Schatz Future Mar 25 DE000F01NAF4 6,11 - -
Euro Bund Future Mar 25 DE000F01NAD9 3,02 - -
  Spain 2.8 31-May-2026 ES0000012L29 2,44 100,848 +0,06%
  Gs Group Tf 1,625% Lg26 Eur XS1458408561 2,22 98,28 -0,63%
BNP Paribas SA XS1939253917 2,16 - -
United States Treasury Notes 2% - 2,09 - -
  Spain 2.5 31-May-2027 ES0000012M77 1,88 101,070 +0,32%
Cooperatieve Rabobank U.A. XS2050933972 1,84 - -
Citigroup Inc. 55% - 1,71 - -

Principais fundos de títulos por UBS Wealth Management SGIIC SA

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  CS Renta Fija 0-5 FI 75,43M 1,14 4,39 2,15
  CS Corto Plazo FI 90,71M 0,50 2,61 0,75
  CS Hybrid and Subordinated Debt 47,74M 0,90 3,51 -
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