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13/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 116,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0126547035

Classe de Ativo: Título

Holdings 126547035

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CS Duracion Flexible A FI (126547035). Nossos dados do CS Duracion Flexible A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	108,81	115,26	6,45
Conversíveis	0,64	0,64	0,00
Preferenciais	0,78	0,78	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,37	16,91
Índice Preço/Valor Contábil	0,75	2,21
Índice Preço/Vendas	0,44	1,57
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,22	9,68
Retorno com dividendos	6,35	2,75
Crescimento de lucros em 5 anos	4,38	11,07

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	79,00	48,39
Governo	28,45	34,84
Não alocado	-11,00	17,90
Securitizado	2,19	7,04
Derivativo	0,71	9,96

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 109

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	12,69	-	-
UBS Corto Plazo A FI	ES0155598008	5,95	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,78	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	3,54	100,39	+0,04%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3,08	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	2,45	100,626	-0,02%
United States Treasury Notes 2.625%	-	2,10	-	-
Itália a 15 anos	IT0004644735	1,59	3,928	+0,59%
Banco Santander, S.A. 4.625%	XS2705604077	1,59	-	-
Morgan Stanley 2.103%	XS2446386356	1,55	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Wealth Management SGIIC SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CS Renta Fija 0-5 FI	76,4M	0,49	3,58	2,35
CS Corto Plazo FI	91,26M	0,27	2,04	0,73
CS Hybrid and Subordinated Debt	47,65M	0,62	3,29	-

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US 30	44.593,5	+48,2	+0,11%
S&P 500 VIX	15,45	+0,68	+4,60%
Bitcoin Futuro	96.235,0	-1.877,5	-1,91%
Índice Dólar	106,680	+0,105	+0,10%

Petróleo Brent	74,93	+0,19	+0,25%
Petróleo WTI	71,00	+0,29	+0,41%
Café Contrato C	407,40	-19,15	-4,36%
Soja Chicago	1.036,00	+6,00	+0,58%
Cacau NY	10.325,00	-213,00	-2,02%
Ouro	2.912,40	+11,70	+0,40%
Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

Dólar/BRL	5,7106	+0,0064	+0,11%
EUR/BRL	5,9805	-0,0047	-0,08%
EUR/Dólar	1,0479	-0,0007	-0,07%
Dólar/JPY	151,46	-0,76	-0,50%
GBP/Dólar	1,2599	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	7,1891	+0,0029	+0,04%
CAD/BRL	4,0241	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	37,69	+0,25	+0,67%
Vale ON	55,76	+0,09	+0,16%
Casas Bahia ON	3,28	+0,20	+6,49%
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IRB Brasil ON	57,62	+0,54	+0,95%
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Weg ON	52,55	-1,25	-2,32%

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