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Ubs Duración 0-2 B Fi (126547035)

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30/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 123,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0126547035

Classe de Ativo: Título

Holdings 126547035

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CS Duracion Flexible A FI (126547035). Nossos dados do CS Duracion Flexible A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	102,98	105,94	2,96
Conversíveis	0,31	0,31	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,37	17,42
Índice Preço/Valor Contábil	0,75	2,21
Índice Preço/Vendas	0,44	1,55
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,22	9,78
Retorno com dividendos	6,35	2,76
Crescimento de lucros em 5 anos	4,38	10,97

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	83,22	49,05
Governo	15,65	32,60
Derivativo	6,61	11,99
Não alocado	-10,10	15,47
Securitizado	4,31	6,84

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 175

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	8,06	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	2,96	-	-
Gs Group Tf 1,625% Lg26 Eur	XS1458408561	2,20	99,65	+0,25%
BNP Paribas SA	XS1939253917	2,10	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	1,87	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A.	XS2050933972	1,82	-	-
Caixa Geral de Depositos, S.A.	PTCGDDOM0036	1,64	-	-
FCC Aqualia S.A.	XS1627343186	1,58	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2705604077	1,56	-	-
Citigroup Inc. 55%	-	1,51	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Wealth Management SGIIC SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CS Renta Fija 0-5 FI	71,76M	1,10	4,18	2,20
CS Corto Plazo FI	107,68M	1,18	3,43	0,81
CS Hybrid and Subordinated Debt	51M	1,54	3,70	-

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Bitcoin Futuro	106.002,5	-202,5	-0,19%
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Petróleo WTI	65,47	-0,07	-0,11%
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Açúcar NY nº11	15,70	-0,50	-3,09%

Dólar/BRL	5,4578	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4433	-0,0042	-0,06%
EUR/Dólar	1,1803	0,0000	0,00%
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CAD/BRL	3,9998	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	31,49	+0,11	+0,35%
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