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Ubs Duración 0-2 B Fi (126547035)

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08/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 122,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0126547035

Classe de Ativo: Título

Holdings 126547035

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CS Duracion Flexible A FI (126547035). Nossos dados do CS Duracion Flexible A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	111,44	114,44	3,00
Conversíveis	0,44	0,44	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,37	17,12
Índice Preço/Valor Contábil	0,75	2,20
Índice Preço/Vendas	0,44	1,55
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,22	9,70
Retorno com dividendos	6,35	2,78
Crescimento de lucros em 5 anos	4,38	11,03

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	76,93	48,03
Governo	30,45	32,77
Não alocado	-19,01	15,88
Derivativo	6,72	11,83
Securitizado	4,46	6,83

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 173

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 25	-	14,50	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	6,07	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	3,00	-	-
Gs Group Tf 1,625% Lg26 Eur	XS1458408561	2,22	99,29	-0,13%
BNP Paribas SA	XS1939253917	2,10	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	1,92	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A.	XS2050933972	1,83	-	-
Caixa Geral de Depositos, S.A.	PTCGDDOM0036	1,65	-	-
FCC Aqualia S.A.	XS1627343186	1,60	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2705604077	1,58	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Wealth Management SGIIC SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CS Renta Fija 0-5 FI	75,51M	0,78	3,84	2,12
CS Corto Plazo FI	96,73M	0,97	3,49	0,79
CS Hybrid and Subordinated Debt	48,05M	1,53	3,70	-

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Ibovespa Futuros	136.200	-675	-0,49%
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S&P 500 VIX	17,07	+0,30	+1,79%
Bitcoin Futuro	109.037,5	+3.377,5	+3,20%
Índice Dólar	98,935	-0,207	-0,21%

Petróleo Brent	67,03	+0,56	+0,84%
Petróleo WTI	65,31	+0,73	+1,13%
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Soja Chicago	1.055,50	-1,50	-0,14%
Cacau NY	10.237,00	-22,00	-0,21%
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Açúcar NY nº11	16,70	+0,21	+1,27%

Dólar/BRL	5,5600	+0,0013	+0,02%
EUR/BRL	6,3533	+0,0184	+0,29%
EUR/Dólar	1,1424	+0,0029	+0,25%
Dólar/JPY	144,58	-0,29	-0,20%
GBP/Dólar	1,3559	+0,0034	+0,25%
GBP/BRL	7,5407	+0,0200	+0,27%
CAD/BRL	4,0628	+0,0026	+0,06%

Petrobras PN	29,34	-0,29	-0,98%
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Casas Bahia ON	4,07	-0,04	-0,97%
Magazine Luiza ON	9,48	-0,02	-0,21%
IRB Brasil ON	50,00	-0,79	-1,56%
Oi ON	0,66	-0,01	-1,49%
Weg ON	42,81	+0,24	+0,56%

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