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23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 113,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0126547035

Classe de Ativo: Título

Holdings 126547035

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CS Duracion Flexible A FI (126547035). Nossos dados do CS Duracion Flexible A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	108,81	115,26	6,45
Conversíveis	0,64	0,64	0,00
Preferenciais	0,78	0,78	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,37	16,98
Índice Preço/Valor Contábil	0,75	2,30
Índice Preço/Vendas	0,44	1,79
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,22	9,78
Retorno com dividendos	6,35	2,86
Crescimento de lucros em 5 anos	4,38	11,05

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	79,00	48,44
Governo	28,45	34,84
Não alocado	-11,00	16,53
Securitizado	2,19	6,90
Derivativo	0,71	9,02

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 109

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	12,69	-	-
UBS Corto Plazo A FI	ES0155598008	5,95	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,78	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	3,54	99,38	-1,16%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3,08	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	2,45	100,723	-0,01%
United States Treasury Notes 2.625%	-	2,10	-	-
Itália a 15 anos	IT0004644735	1,59	3,813	-0,26%
Banco Santander, S.A. 4.625%	XS2705604077	1,59	-	-
Morgan Stanley 2.103%	XS2446386356	1,55	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Wealth Management SGIIC SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CS Renta Fija 0-5 FI	76,47M	5,43	3,53	2,34
CS Corto Plazo FI	78,05M	3,41	1,83	0,69
CS Hybrid and Subordinated Debt	47,36M	6,47	2,99	-

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US 30	43.250,2	+343,3	+0,80%
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