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Cs Invm Fds 12 - Credit Suisse (lux) Portfolio Fund Balanced Chf B (0P00000S0N)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 803,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU0078040838

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000S0N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CS Invm Fds 12 Credit Suisse (Lux) Portfolio Fun (0P00000S0N). Nossos dados do CS Invm Fds 12 Credit Suisse (Lux) Portfolio Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,040	40,500	35,460
Ações	51,260	51,280	0,020
Título	40,170	40,360	0,190
Conversíveis	2,690	2,690	0,000
Outros	0,830	0,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,256	17,368
Índice Preço/Valor Contábil	2,511	2,792
Índice Preço/Vendas	2,015	1,949
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,972	11,268
Retorno com dividendos	2,859	2,503
Crescimento de lucros em 5 anos	9,492	9,558

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	19,430	19,549
Serviços Financeiros	15,810	16,715
Tecnologia	12,890	16,094
Consumo Não-Cíclico	12,040	11,898
Industriais	10,100	11,059
Consumo Cíclico	8,300	8,490
Imóveis	6,720	3,116
Serviços de Comunicação	5,980	5,252
Materiais Básicos	5,250	5,613
Energia	2,040	2,656
Utilidades	1,440	1,652

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 215

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV - CSIF (IE)	IE00BJBYDP94	6,54	188,02	+2,03%
CS (Lux) Swiss Franc Bond EB CHF	LU0535912561	5,81	-	-
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD	LU2064528974	5,81	-	-
CS (Lux) SQ US Corporate Bond EB SQ USD	LU1561149284	5,36	-	-
CS Invm Fds 2 Credit Suisse (Lux) CommodityAlloc	LU0496466078	4,09	855,780	+0,34%
Nestle SA	CH0038863350	3,56	92,70	+0,67%
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD	LU2258001382	3,22	-	-
CSIF (Lux) Bond Govt Em Mkts USD QBX USD	LU2054449983	3,09	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,65	221,00	+1,01%
Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV - CSIF (IE)	IE00BMDX0K95	2,49	96,99	0,00%

Principais fundos de ações por Credit Suisse Fund Management S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU1144411128	803,98M	-8,14	2,73	-
LU1144411987	699,59M	-7,65	0,78	-
LU1144412019	699,59M	-7,64	0,78	-
LU0108822734	803,98M	-16,94	-1,10	2,29
CS Invm Fds 12 CS Lux Prtflio Yld A	699,59M	-15,62	-3,09	0,15

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Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
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Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

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Casas Bahia ON	5,44	-0,08	-1,45%
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IRB Brasil ON	42,35	+1,11	+2,69%
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Weg ON	39,22	+0,55	+1,42%

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