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Cshg Soberano Master Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di (0P0000UEZ0)

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26/06 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Credit Suisse Hedging-Griffo AM Partners GDR S.A.

ISIN: BRSBR5CTF001

S/N: 09.639.924/0001-07

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000UEZ0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CSHG SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F (0P0000UEZ0). Nossos dados do CSHG SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,000	100,000	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,003	72,081

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	19,21	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	16,64	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	8,86	-	-
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	8,19	16.152,770	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	6,60	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 10% 01/01/35	BRSTNCNTF238	5,85	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/12/30	BRSTNCLF1RT8	5,59	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/30	BRSTNCLF1RR2	5,26	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/31	BRSTNCLF1RU6	5,06	-	-
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	5,04	16,084.000	+0.05%

Outros principais fundos por Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	330,36M	10,66	13,23	9,84
CSHG GAUSS MASTER FUNDO DE INVESTIM	229,63M	0,27	8,72	12,54
INVESTIMENTO MULTIMERCADO PERICLES	147,73M	4,25	13,22	9,52
CSHG MASTER ZURICH JURO REAL FUNDO	136,91M	1,54	6,90	10,13
CSHG MASTER JURO REAL FUNDO DE INVE	98,73M	0,11	5,98	6,29

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
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GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
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CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
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