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Cshg Soberano Master Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di (0P0000UEZ0)

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30/04 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Credit Suisse Hedging-Griffo AM Partners GDR S.A.

ISIN: BRSBR5CTF001

S/N: 09.639.924/0001-07

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000UEZ0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CSHG SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F (0P0000UEZ0). Nossos dados do CSHG SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,040	0,040	0,000
Título	99,970	99,970	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,990	64,373
Não alocado	0,010	3,179

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	21,29	-	-
Tesouro Selic Março 2027	BRSTNCLF1RG5	11,24	14.747,500	+100.000,00%
Tesouro Selic Setembro 2027	BRSTNCLF1RH3	10,85	14.723,250	+0,04%
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	10,12	14.670,563	+0,04%
Tesouro Selic Setembro 2028	BRSTNCLF1RK7	9,95	14.696,820	+0,04%
Tesouro Selic Março 2028	BRSTNCLF1RI1	8,63	14.712,122	+0,04%
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	6,61	14.767,760	0,00%
Tesouro Selic Março 2025	BRSTNCLF1RC4	6,03	14.785,751	+40,82%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	5,85	-	-
Tesouro Selic Setembro 2025	BRSTNCLF1RD2	5,74	14.776,267	+0,04%

Outros principais fundos por Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
CSHG GAUSS MASTER FUNDO DE INVESTIM	438,57M	8,50	5,61	-
ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	324,15M	14,29	11,23	9,79
INVESTIMENTO MULTIMERCADO PERICLES	143,51M	14,08	10,86	9,45
CSHG MASTER ZURICH JURO REAL FUNDO	145,78M	15,96	6,74	-
CSHG MASTER JURO REAL FUNDO DE INVE	121,52M	15,33	3,45	8,23

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Ibovespa Futuros	130.165	+1.890	+1,47%
US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Café Contrato C	200,55	-5,55	-2,69%
Soja Chicago	1.216,25	+17,25	+1,44%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
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Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
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Casas Bahia ON	7,95	+0,06	+0,76%
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IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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