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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Gbp Aggregate I-x-acc (0P0000A2BB)

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975,040 -2,250 -0,23%

19/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 191,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0030849076

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A2BB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CSIF CH Bond Aggregate GBP Index ZA (0P0000A2BB). Nossos dados do CSIF CH Bond Aggregate GBP Index ZA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,040	0,040
Título	99,800	99,800
Conversíveis	0,160	0,160

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	80,040	47,268
Corporativo	18,480	39,467
Securitizado	1,279	8,542
Não alocado	0,041	12,523

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 608

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00B24FF097	2,16	-	-
Reino Unido a 20 anos	GB0004893086	2,07	5,162	+0,12%
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	1,99	97,65	-0,03%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	1,92	94,970	+0,03%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	1,84	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	1,81	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	1,81	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	1,75	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	1,71	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	1,70	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management Switzerland AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	CSIF CH Bond GBP Index Blue ZA		4,52M	4,44	-7,54	0,06

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Ibovespa Futuros	139.621	-1.731	-1,22%
US 500	5.973,8	-7,1	-0,12%
US 30	42.254,3	+82,6	+0,20%
S&P 500 VIX	20,62	-1,55	-6,99%
Bitcoin Futuro	103.420,0	-545,0	-0,52%
Índice Dólar	98,28	-0,19	-0,19%

Petróleo Brent	77,01	-1,84	-2,33%
Petróleo WTI	73,84	+0,34	+0,46%
Café Contrato C	315,05	-7,25	-2,25%
Soja Chicago	1.068,00	-6,75	-0,63%
Cacau NY	8.459,00	-1.221,00	-12,61%
Ouro	3.385,70	-22,40	-0,66%
Açúcar NY nº11	16,10	+0,22	+1,39%

Dólar/BRL	5,5132	+0,0216	+0,39%
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EUR/Dólar	1,1523	+0,0028	+0,24%
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GBP/BRL	7,4153	+0,0195	+0,26%
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Weg ON	41,64	-0,22	-0,53%

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