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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,080 | 0,080 | 0,000 |
Título | 99,860 | 99,860 | 0,000 |
Conversíveis | 0,060 | 0,060 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 78,377 | 43,568 |
Corporativo | 19,835 | 39,792 |
Securitizado | 1,646 | 7,737 |
Não alocado | 0,082 | 11,501 |
Nº de participações compradas: 613
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% | GB00B24FF097 | 2,23 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | GB00BK5CVX03 | 2,08 | - | - | |
Reino Unido a 20 anos | GB0004893086 | 2,05 | 4,660 | +1,26% | |
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026 | GB00BYZW3G56 | 1,99 | 94,22 | -0,10% | |
GBGOVT 2 07-Sep-2025 | GB00BTHH2R79 | 1,85 | 96,85 | +0,13% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | GB00B52WS153 | 1,85 | - | - | |
UK 1.25 22-Jul-2027 | GB00BDRHNP05 | 1,84 | 91,390 | -0,10% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | GB00BJMHB534 | 1,80 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% | GB00BPCJD880 | 1,74 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625% | GB00BFX0ZL78 | 1,71 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CSIF CH Bond Aggregate GBP Index DA | 163,87M | -23,15 | -7,43 | 0,76 | ||
CSIF CH Bond GBP Index Blue ZA | 115,87M | -5,26 | -9,91 | 0,18 | ||
CSIF CH Bond GBP Index Blue DA | 115,87M | -28,11 | -10,84 | -0,03 |
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