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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Eur Government Nsl I-b-acc (0P0000A2B1)

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 189,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0017844678

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A2B1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CSIF CH Bond EUR Index Blue DA (0P0000A2B1). Nossos dados do CSIF CH Bond EUR Index Blue DA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,080	26,140	20,060
Título	93,920	93,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	93,916	74,996
Não alocado	6,050	13,622
Derivativo	0,034	6,799

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 412

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0,78	93,190	+0,15%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	0,77	84,150	+0,06%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	0,77	93,990	+0,15%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,76	100,04	+0,11%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,76	101,57	+0,04%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,74	93,79	+0,29%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,73	96,17	+0,12%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,73	101,460	-0,09%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0,71	103,280	+0,16%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	0,69	101,260	+0,18%

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management Switzerland AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA	7,83B	0,51	2,93	0,23
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	2,85B	-4,83	-1,77	0,89
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1,58B	0,41	2,89	0,15
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR	1,4B	0,43	3,03	0,31
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1,39B	-1,61	1,42	0,18

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US 30	43.492,0	+105,2	+0,24%
S&P 500 VIX	16,59	-0,17	-1,01%
Bitcoin Futuro	107.927,5	-497,5	-0,46%
Índice Dólar	96,94	-0,33	-0,34%

Petróleo Brent	66,74	+0,31	+0,47%
Petróleo WTI	65,44	+0,22	+0,34%
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Cacau NY	9.040,00	+344,00	+3,96%
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Açúcar NY nº11	15,60	-0,38	-2,38%

Dólar/BRL	5,4895	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4062	-0,0164	-0,26%
EUR/Dólar	1,1694	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	144,48	+0,06	+0,04%
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CAD/BRL	4,0243	+0,0003	+0,01%

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