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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Eur Government Nsl I-b-acc (0P0000A2B1)

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 189,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0017844678

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A2B1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CSIF CH Bond EUR Index Blue DA (0P0000A2B1). Nossos dados do CSIF CH Bond EUR Index Blue DA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	105,880	105,880	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	105,883	70,556

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 404

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	0,90	101,360	-0,09%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,85	100,04	-0,18%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	0,84	94,170	-0,20%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,83	101,62	-0,08%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,82	93,80	-0,19%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,81	96,06	-0,03%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0,80	103,590	-0,20%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,80	101,740	0,00%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	0,76	101,030	-0,12%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,74	95,030	-0,08%

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management Switzerland AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA	7,8B	0,12	2,59	0,22
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	2,87B	-5,00	-2,03	0,82
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1,59B	0,12	2,60	0,15
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR	1,39B	0,10	2,71	0,31
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1,39B	-1,61	1,42	0,18

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Ibovespa Futuros	137.580	-820	-0,59%
US 500	5.973,1	+2,7	+0,05%
US 30	42.469,4	-50,2	-0,12%
S&P 500 VIX	17,53	-0,16	-0,90%
Bitcoin Futuro	105.490,0	-830,0	-0,78%
Índice Dólar	98,805	-0,354	-0,36%

Petróleo Brent	64,89	-0,74	-1,13%
Petróleo WTI	62,81	-0,60	-0,95%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,75	+4,00	+0,38%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.396,60	+19,50	+0,58%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6390	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	6,4433	+0,0330	+0,51%
EUR/Dólar	1,1412	+0,0041	+0,36%
Dólar/JPY	142,91	-1,06	-0,74%
GBP/Dólar	1,3548	+0,0029	+0,21%
GBP/BRL	7,6469	+0,0259	+0,34%
CAD/BRL	4,1233	+0,0140	+0,34%

Petrobras PN	29,36	-0,82	-2,72%
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Casas Bahia ON	4,09	-0,24	-5,54%
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Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,07	+1,37	+3,29%

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CSIF CH Bond EUR .	981,700	+0,780	+0,08%
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Banca IMI SpA ZT .	97,000	0,000	0,00%
American Funds 20.	22,140	+0,070	+0,32%
HSBC Global Inves.	98,294	+1,634	+1,69%
Av Gad Holdings L.	104,90	+0,05	+0,05%