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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Eur Government Nsl I-a-acc (0P0000Z6TY)

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27/11 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 188,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z6TY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CSIF CH Bond EUR Index Blue QA (0P0000Z6TY). Nossos dados do CSIF CH Bond EUR Index Blue QA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,530	0,530	0,000
Título	99,470	99,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,467	71,467
Não alocado	0,533	9,431

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 401

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0,83	93,080	+0,09%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,81	101,36	+0,11%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,81	99,42	+0,06%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	0,80	100,540	-0,05%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,79	93,00	+0,09%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,78	96,14	+0,04%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,78	101,050	+0,03%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0,75	101,640	+0,14%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,73	95,020	+0,01%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	0,69	96,530	-0,02%

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management Switzerland AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CSIF CH Switzerland Bond Index BBB	7,87B	-0,21	2,21	0,20
CSIF CH Switzerland Bond Index DA	7,87B	-0,14	2,30	0,27
CSIF CH Switzerland Bond Index ZA	7,87B	-0,11	2,38	0,36
Credit Suisse Institutional Fund QA	4,32B	-5,28	-3,84	-0,82
Credit Suisse Institutional Fund ZA	4,32B	-5,23	-3,76	-0,68

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Açúcar NY nº11	16,50	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4089	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3211	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1678	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	146,89	+0,02	+0,01%
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CAD/BRL	3,9343	+0,0006	+0,01%

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