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UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Government NSL I-X-acc (0P0000A2B6)

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25/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,02B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0030849373

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000A2B6 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000A2B6. Você encontrará o preço de fechamento do fundo UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Government NSL I-X-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
25.11.2025	1.166,820	1.166,820	1.166,820	1.166,820	0,17%
24.11.2025	1.164,860	1.164,860	1.164,860	1.163,000	0,16%
21.11.2025	1.163,000	1.163,000	1.163,000	1.163,000	0,17%
20.11.2025	1.160,980	1.160,980	1.160,980	1.160,980	0,19%
19.11.2025	1.158,770	1.158,770	1.158,770	1.158,770	-0,04%
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14.11.2025	1.157,200	1.157,200	1.159,090	1.157,200	-0,16%
13.11.2025	1.159,090	1.159,090	1.161,940	1.159,090	-0,25%
12.11.2025	1.161,940	1.161,940	1.161,940	1.161,940	0,26%
10.11.2025	1.158,930	1.158,930	1.159,750	1.158,930	-0,07%
07.11.2025	1.159,750	1.159,750	1.159,750	1.159,750	-0,01%
06.11.2025	1.159,920	1.159,920	1.159,920	1.159,920	0,39%
05.11.2025	1.155,440	1.155,440	1.155,440	1.155,440	-0,38%
04.11.2025	1.159,820	1.159,820	1.159,820	1.159,820	0,10%
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29.10.2025	1.160,610	1.160,610	1.166,210	1.160,610	-0,48%
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27.10.2025	1.165,280	1.165,280	1.165,280	1.165,280	0,06%

Alta: 1.166,820

Baixa: 1.155,440

Diferença: 11,380

Média: 1.160,628

Var%: 0,193

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