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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Usd Government Nsl I-x-acc (0P0000A2B6)

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0030849373

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A2B6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CSIF CH Bond USD Index Blue ZA (0P0000A2B6). Nossos dados do CSIF CH Bond USD Index Blue ZA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,780	42,400	41,620
Título	99,230	99,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,226	46,343
Não alocado	0,641	29,790
Derivativo	0,132	3,220

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 281

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.375%	-	1,35	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,01	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	1,00	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	0,94	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	0,93	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0,92	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	0,91	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	0,90	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	0,88	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	0,85	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management Switzerland AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CSIF CH Bond Aggregate USD Index ZA	2,63B	2,51	1,64	1,64
CSIF CH Bond Aggregate USD Index DA	2,12B	2,74	-2,06	1,56
CSIF CH Bond USD Index Blue DA	2,03B	2,46	0,76	0,94

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.198,1	+25,0	+0,40%
US 30	44.039,0	+219,7	+0,50%
S&P 500 VIX	17,15	+0,83	+5,09%
Bitcoin Futuro	108.267,5	-232,5	-0,21%
Índice Dólar	96,815	-0,216	-0,22%

Petróleo Brent	66,87	+0,07	+0,10%
Petróleo WTI	65,49	-0,03	-0,05%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.032,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.306,50	+18,90	+0,57%
Açúcar NY nº11	16,45	-0,26	-1,56%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4558	+0,0267	+0,42%
EUR/Dólar	1,1723	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	144,13	-0,54	-0,37%
GBP/Dólar	1,3699	-0,0017	-0,12%
GBP/BRL	7,5076	-0,0045	-0,06%
CAD/BRL	4,0095	+0,0002	+0,01%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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CSIF CH Bond USD .	1.133,270	+2,850	+0,25%
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ING BANK N.V. Cal.	6,39	0,00	0,00%
Min Sheng Royal U.	1,776	+0,018	+1,00%
Metavalor FI	810,35	+3,81	+0,47%
Nuveen Santa Barb.	70,620	+0,170	+0,24%
FMI International	38,04	+0,48	+1,28%
BNP PARIBAS ARBIT.	1,24	0,00	0,00%