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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Chf Aaa-aa Nsl I-b-acc (0P00008EON)

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999,370 -1,690 -0,17%

09/05 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0015408666

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008EON

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-AA Blue DA (0P00008EON). Nossos dados do CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-AA Blue DA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,330	0,330
Título	99,600	99,600
Conversíveis	0,070	0,070

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	58,758	39,355
Securitizado	26,065	19,572
Corporativo	14,781	34,022
Não alocado	0,329	1,609

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,036

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	1,48	-	-
Suíça a 20 anos	CH0015803239	1,44	0,484	+11,03%
Suíça a 30 anos	CH0024524966	1,33	0,436	+16,58%
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	1,25	-	-
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	1,24	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	1,18	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	1,09	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0224397346	1,06	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	1,01	-	-
Switzerland (Government Of) 2.25%	CH0127181029	0,91	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management Switzerland AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CSIF CH Switzerland Bond Index DA	7,84B	0,16	2,68	0,29
CSIF CH Switzerland Bond Index ZA	7,84B	0,18	2,76	0,37
CSIF CH Switzerland Bond Index BBB	7,84B	0,12	2,59	0,22
Credit Suisse Institutional Fund ZA	4,34B	-4,15	-4,25	-0,51
Credit Suisse Institutional Fund DA	4,34B	-4,16	-4,32	-0,59

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US 500	5.822,6	-21,6	-0,37%
US 30	42.296,0	-114,1	-0,27%
S&P 500 VIX	18,39	-3,51	-16,03%
Bitcoin Futuro	103.017,5	+2,5	+0,00%
Índice Dólar	101,390	-0,209	-0,21%

Petróleo Brent	64,81	-0,15	-0,23%
Petróleo WTI	61,85	-0,10	-0,16%
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Soja Chicago	1.069,88	-0,13	-0,01%
Cacau NY	9.090,00	-97,00	-1,06%
Ouro	3.253,67	+25,67	+0,80%
Açúcar NY nº11	17,70	-0,08	-0,45%

Dólar/BRL	5,6752	+0,0196	+0,35%
EUR/BRL	6,3012	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1113	+0,0025	+0,23%
Dólar/JPY	147,86	-0,59	-0,40%
GBP/Dólar	1,3195	+0,0020	+0,15%
GBP/BRL	7,4823	+0,0085	+0,11%
CAD/BRL	4,0682	+0,0047	+0,11%

Petrobras PN	31,65	+0,74	+2,39%
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MONGERAL AEGON SB.	2,644	+0,002	+0,08%
Fidelity Funds - .	24,920	+0,330	+1,34%
Manulife Dividend.	22,158	+0,024	+0,11%
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