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Csop Shen Zhou Rmb Fund I (0P0000VTSX)

Hong Kong

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Dados históricos de CSOP Shen Zhou RMB Fund I, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

9,670 -0,000 0,00%

06/12 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: CSOP Asset Management Limited

ISIN: HK0000099181

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VTSX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CSOP Shen Zhou RMB Fund I (0P0000VTSX). Nossos dados do CSOP Shen Zhou RMB Fund I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,030	23,230	0,200
Título	82,400	82,400	0,000

Alocação Setorial

Título

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Governo	46,788	39,437
Não alocado	23,031	19,297
Corporativo	20,218	48,853

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China Development Bank 3.66%	CND1000446L3	8,01	-	-
Shenzhen Metro Szmetr	-	7,82	-	-
State Power Investment Corporation Limited 3.42%	CND100049L67	7,80	-	-
China (People's Republic Of) 3.02%	CND100047QT4	7,78	-	-
China Development Bank 2.98%	CND1000428Z1	7,77	-	-
China Southern Power Grid Co., Ltd 2.87%	CND100058J93	7,72	-	-
Hsbc Bank China Co Ltd 3.1%	-	7,72	-	-
China Chengtong Holdings Group Ltd 2.78%	CND10003C555	7,71	-	-
Guangzhou Metro Gr 3.2%	-	7,67	-	-
Futong Group Company Limited 7.5%	CND1000146K1	7,64	-	-

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Casas Bahia ON	3,52	+0,37	+11,75%
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IRB Brasil ON	47,06	+0,11	+0,23%
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