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Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class I (CEMFX)

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09/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,43B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Cullen Funds Trust

Subjacente: MSCI EM Net USD

Classe de Ativo: Ações

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Holdings CEMFX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cullen Emerging Markets High Div I (CEMFX). Nossos dados do Cullen Emerging Markets High Div I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,11	1,11
Ações	98,61	98,61
Outros	0,28	0,28

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,06	13,48
Índice Preço/Valor Contábil	1,66	2,00
Índice Preço/Vendas	1,62	1,75
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,80	7,64
Retorno com dividendos	4,99	3,13
Crescimento de lucros em 5 anos	9,44	11,44

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,64	22,16
Tecnologia	21,54	23,47
Consumo Cíclico	9,41	14,84
Imóveis	8,69	2,73
Utilidades	7,77	1,96
Industriais	7,25	8,48
Consumo Não-Cíclico	6,90	6,43
Materiais Básicos	5,14	4,95
Serviços de Comunicação	4,59	9,21
Energia	4,06	3,95

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	4,45	651,50	-3,55%
Taiwan Semiconductor	TW0002330008	4,14	1.440,00	+1,77%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,91	7,340	+0,69%
Zijin Mining Group	CNE100000502	3,53	33,66	-6,86%
EFG Eurobank Ergasias	GRS323003012	3,28	3,66	+1,67%
Metlen Energy & Metals SA	GRS393503008	3,13	-	-
KB Financial Group	KR7105560007	3,10	112.800	-3,42%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	3,06	280,66	-6,41%
ICICI Bank ADR	US45104G1040	3,00	31,09	+0,75%
QCI	TW0002382009	2,97	298,00	-2,61%

Principais fundos de ações por Cullen Funds Trust

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Cullen High Dividend Equity I	574,36M	14,77	14,15	9,37
Cullen International High Dividend	363,8M	24,73	21,21	6,94
Cullen High Dividend Equity Retail	73,18M	13,88	10,55	8,95
Cullen High Dividend Equity C	20,97M	7,28	8,28	7,06

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Ibovespa	140.680	-1.028	-0,73%
Ibovespa Futuros	140.786	-1.263	-0,89%
US 500	6.510,8	-224,3	-3,33%
US 30	45.255,5	-1.102,9	-2,38%
S&P 500 VIX	21,66	+5,23	+31,83%
Bitcoin Futuro	116.990,0	-4.630,0	-3,81%
Índice Dólar	98,73	-0,55	-0,55%

Petróleo Brent	62,73	-2,49	-3,82%
Petróleo WTI	58,90	-2,61	-4,24%
Café Contrato C	373,05	-4,20	-1,11%
Soja Chicago	1.006,75	-15,50	-1,52%
Cacau NY	5.848,00	-97,00	-1,63%
Ouro	4.000,40	+27,80	+0,70%
Açúcar NY nº11	16,10	-0,16	-0,98%

Dólar/BRL	5,5220	+0,1535	+2,86%
EUR/BRL	6,4165	+0,2072	+3,34%
EUR/Dólar	1,1620	+0,0055	+0,48%
Dólar/JPY	151,18	-1,89	-1,23%
GBP/Dólar	1,3360	+0,0055	+0,41%
GBP/BRL	7,3771	+0,2332	+3,26%
CAD/BRL	3,9422	+0,1126	+2,94%

Petrobras PN	29,94	-0,27	-0,89%
Vale ON	58,87	-0,24	-0,41%
Casas Bahia ON	3,12	-0,06	-1,89%
Magazine Luiza ON	8,81	-0,16	-1,78%
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Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Cullen Emerging M.	15,88	+0,01	+0,06%
Pictet-Clean Ener.	285,820	+2,430	+0,86%
TTEK	33,98	-0,32	-0,93%
Vanguard Mid-Cap .	169,53	-3,45	-1,99%
BNP Paribas Floré.	47,610	-0,020	-0,04%
ATHENA I - FUNDO .	17.387,127	+10,613	+0,06%
002591	6,12	-0,10	-1,61%
JPMorgan High Yie.	6,52	-0,02	-0,31%