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Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class I (CEMFX)

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12/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 998,37M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Cullen Funds Trust

Subjacente: MSCI EM Net USD

Classe de Ativo: Ações

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Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cullen Emerging Markets High Div I (CEMFX). Nossos dados do Cullen Emerging Markets High Div I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,60	6,60
Ações	93,04	93,04
Outros	0,35	0,35

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,38	12,99
Índice Preço/Valor Contábil	1,53	1,95
Índice Preço/Vendas	1,58	1,72
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,76	7,43
Retorno com dividendos	4,39	3,06
Crescimento de lucros em 5 anos	9,63	12,32

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,61	21,84
Consumo Cíclico	16,82	15,74
Imóveis	10,59	2,78
Tecnologia	9,46	22,57
Industriais	7,48	8,37
Utilidades	7,10	1,98
Consumo Não-Cíclico	6,58	6,63
Materiais Básicos	6,30	4,83
Energia	6,13	4,12
Serviços de Comunicação	4,93	9,09

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China Construction Bank	CNE1000002H1	4,65	6.760	+0.15%
Alibaba	KYG017191142	4,53	126,10	-3,89%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,39	506,00	-2,22%
Zijin Mining Group	CNE100000502	4,01	17,50	0,00%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	3,55	78,20	+0,23%
ICICI Bank ADR	US45104G1040	3,26	33,52	-0,19%
Aldar Properties	AEA002001013	3,19	8,430	+0,96%
Petrobras ON	BRPETRACNOR9	3,13	34,30	+0,59%
Midea Group H	CNE100006M58	3,11	79,05	-0,32%
BYD Co.	CNE100000296	2,99	395.80	-4.76%

Principais fundos de ações por Cullen Funds Trust

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Cullen High Dividend Equity I	564,89M	1,22	4,79	7,13
Cullen International High Dividend	312,94M	13,74	11,35	4,69
Cullen High Dividend Equity Retail	72,27M	2,96	3,97	7,31
Cullen High Dividend Equity C	20,13M	2,81	3,17	6,50

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S&P 500 VIX	18,22	-0,17	-0,92%
Bitcoin Futuro	104.787,5	-242,5	-0,23%
Índice Dólar	100,81	-0,79	-0,78%

Petróleo Brent	66,60	+1,64	+2,52%
Petróleo WTI	63,60	-0,04	-0,06%
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Cacau NY	9.925,00	+835,00	+9,19%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,48	+2,71%

Dólar/BRL	5,6065	0,0000	0,00%
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EUR/Dólar	1,1189	+0,0004	+0,04%
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Petrobras PN	32,13	+0,48	+1,52%
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Casas Bahia ON	4,90	+0,03	+0,62%
Magazine Luiza ON	9,16	+0,38	+4,33%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	44,00	+1,33	+3,12%

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Nomura Nomu Wrap .	20.286,000	+423,000	+2,13%
RBC Funds (Lux) .	229,967	+3,927	+1,74%
Goldman Sachs Bal.	12,07	+0,09	+0,75%
BOI AXA Multi Cap.	35,030	+0,150	+0,43%