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Cullen International High Dividend Fund Class Institutional (CIHIX)

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12,72 +0,02 +0,16%

05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 327,7M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Cullen Funds Trust

Subjacente: MSCI EAFE Net

Classe de Ativo: Ações

Holdings CIHIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Cullen International High Dividend I (CIHIX). Nossos dados do Cullen International High Dividend I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,22	1,28	0,06
Ações	96,83	96,83	0,00
Outros	1,94	2,05	0,11

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,33	11,64
Índice Preço/Valor Contábil	1,55	1,39
Índice Preço/Vendas	1,31	0,99
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,04	6,33
Retorno com dividendos	5,17	4,01
Crescimento de lucros em 5 anos	7,82	9,66

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,60	22,41
Industriais	16,36	14,69
Consumo Não-Cíclico	10,14	9,55
Saúde	8,54	10,60
Serviços de Comunicação	6,71	6,07
Utilidades	6,55	3,50
Energia	6,49	6,56
Consumo Cíclico	4,84	10,65
Materiais Básicos	3,20	7,19
Tecnologia	1,99	8,53
Imóveis	1,57	1,81

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Iberdrola	ES0144580Y14	3,87	16,010	+0,25%
Munchener Ruck	DE0008430026	3,70	577.60	+0.28%
UniCredit	IT0005239360	3,64	58.200	+0.67%
Novartis ADR	US66987V1098	3,54	117,98	+0,16%
NN Group NV	NL0010773842	3,51	57,14	+0,14%
Siemens	DE0007236101	3,27	218,80	-0,21%
BNP Paribas	FR0000131104	3,22	78,14	+0,83%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	3,11	581,20	+0,07%
SoftBank Corp	JP3732000009	3,10	220.0	+0.41%
United overseas bank	SG1M31001969	3,05	35,25	-0,11%

Principais fundos de ações por Cullen Funds Trust

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Cullen Emerging Markets High Div I	1,07B	1,28	10,52	4,79
Cullen High Dividend Equity I	560,54M	1,22	4,79	7,13
Cullen High Dividend Equity Retail	72,09M	1,16	4,52	6,86
Cullen High Dividend Equity C	20,13M	0,85	3,75	6,06

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Fidelity Advisor .	11,53	-0,01	-0,09%
Fideuram Valore	21,485	+0,538	+2,57%
CMF Industrial Bo.	1,736	0,000	0,02%
Fidelity Enhanced.	0,792	-0,002	-0,23%