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Chartvalor Smartalpha Chf B (0P000131H6)

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27/06 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: LB(Swiss) Investment AG

ISIN: CH0236233851

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000131H6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CV Strategiefonds CHF B (0P000131H6). Nossos dados do CV Strategiefonds CHF B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	42,910	43,650	0,740
Ações	20,960	22,420	1,460
Título	25,150	26,600	1,450
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	10,940	10,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,850	16,919
Índice Preço/Valor Contábil	1,877	2,584
Índice Preço/Vendas	1,326	1,863
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,006	10,848
Retorno com dividendos	2,092	2,762
Crescimento de lucros em 5 anos	8,324	9,510

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	19,730	5,757
Industriais	16,220	10,555
Consumo Cíclico	15,960	9,574
Saúde	13,000	19,130
Consumo Não-Cíclico	12,170	11,008
Serviços de Comunicação	8,490	5,260
Serviços Financeiros	6,290	15,896
Tecnologia	5,810	15,874
Imóveis	1,240	4,098
Utilidades	0,890	9,143
Energia	0,200	3,113

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 42

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy	CH0011292304	7,81	-	-
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A	CH1238845866	7,77	-	-
CSIF (CH) Bd Swtzl AAA-BBB B QB	CH0482006191	4,15	-	-
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund A	CH0045341648	3,46	3.992,620	+0,19%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	2,34	185,310	-0,17%
BNP Paribas Issuance BV 6.05%	XS2647416457	2,30	-	-
SWC (LU) MMF Responsible CHF DT	LU1481723747	2,26	-	-
Prestige Alternative Finance iShares EUR	-	2,00	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1,93	-	-
Commercial Finance Opportunities IA EUR	LU1350417777	1,92	-	-

Principais fundos de ações por Chartvalor AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
zCapital Swiss Small Mid Cap Fund	1,01B	5,98	-2,66	7,61
zCapital Swiss Small Mid Cap ZA CH	1,01B	1,21	-0,28	8,24
zCapital Swiss Dividend Fund A	650,75M	9,63	5,34	8,50
zCapital Swiss Dividend Fund ZA	650,75M	9,76	5,59	8,78
Precious Capital Global Mining and	94,95M	-6,57	-12,77	4,87

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
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Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
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Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
Vale ON	62,33	+0,77	+1,25%
Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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