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Chartvalor Smartalpha Chf B (0P000131H6)

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04/09 - Fechado. Moeda em CHF
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 29,93M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Suíça
Emissor:  LB(Swiss) Investment AG
ISIN:  CH0236233851 
Classe de Ativo:  Ações
CV Strategiefonds CHF B 566,520 +2,220 +0,39%

Holdings 0P000131H6

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CV Strategiefonds CHF B (0P000131H6). Nossos dados do CV Strategiefonds CHF B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 20,170 21,240 1,070
Ações 34,560 35,510 0,950
Título 30,530 30,710 0,180
Conversíveis 1,830 1,830 0,000
Outros 12,930 12,930 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 16,952 17,466
Índice Preço/Valor Contábil 2,379 2,857
Índice Preço/Vendas 1,447 2,076
Índice Preço/Fluxo de Caixa 9,828 11,757
Retorno com dividendos 2,475 2,683
Crescimento de lucros em 5 anos 8,117 9,279

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Industriais 18,080 10,669
Materiais Básicos 16,970 5,153
Consumo Cíclico 14,900 9,381
Saúde 12,160 18,422
Tecnologia 10,880 18,548
Serviços Financeiros 9,060 17,573
Consumo Não-Cíclico 8,900 9,235
Serviços de Comunicação 4,540 5,445
Energia 2,900 2,502
Imóveis 0,920 4,335
Utilidades 0,690 1,898

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 18

Nome ISIN Peso % Último Variação %
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A CH1238845866 7,33 - -
SWC (LU) MMF Cmtt CHF DT LU1481723747 5,36 - -
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF LU1643692699 4,14 - -
  zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund A CH0045341648 3,15 4.451,800 +0,85%
  ZKB Gold AA CHF CH0139101593 2,81 849,40 +0,05%
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc CH0482006191 2,78 - -
Swiss Life Holding AG 1.14% CH1400064619 1,84 - -
The Partners E-N CHF Acc GG00BGGM0Y54 1,82 - -
J.P. Morgan Structured Products B.V. 5.51% XS2969568646 1,81 - -
Zuercher Kantonalbank 0% CH1218275290 1,80 - -

Principais fundos de ações por Chartvalor AG

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  zCapital Swiss Small Mid Cap Fund 1,18B 11,33 4,64 7,38
  zCapital Swiss Small Mid Cap ZA CH 1,18B 13,13 5,63 8,06
  zCapital Swiss Dividend Fund A 880,23M 8,47 8,31 7,94
  zCapital Swiss Dividend Fund ZA 880,23M 11,20 9,44 8,48
  Precious Capital Global Mining and 172,02M 37,80 13,91 16,73
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