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Daiwa Foreign Bond Fund Dividend 1 Year -daiwa Spirit Dividend 1 Year- (0P0000ZE16)
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03/07 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 23M
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Daiwa Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C0009JU1
Classe de Ativo:
Título
Daiwa Foreign Bond Fund Dividend 1 Year -Daiwa Spi
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- Informação
- Perfil
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0P0000ZE16 - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ZE16. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Daiwa Foreign Bond Fund Dividend 1 Year -daiwa Spirit Dividend 1 Year- para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2025 | 11.402,000 | 11.402,000 | 11.402,000 | 11.402,000 | 0,06% |
| 02.07.2025 | 11.395,000 | 11.395,000 | 11.395,000 | 11.337,000 | 0,51% |
| 01.07.2025 | 11.337,000 | 11.337,000 | 11.354,000 | 11.337,000 | -0,15% |
| 30.06.2025 | 11.354,000 | 11.354,000 | 11.354,000 | 11.354,000 | 0,16% |
| 27.06.2025 | 11.336,000 | 11.336,000 | 11.336,000 | 11.335,000 | 0,01% |
| 26.06.2025 | 11.335,000 | 11.335,000 | 11.335,000 | 11.321,000 | 0,12% |
| 25.06.2025 | 11.321,000 | 11.321,000 | 11.321,000 | 11.291,000 | 0,27% |
| 24.06.2025 | 11.291,000 | 11.291,000 | 11.291,000 | 11.291,000 | 0,00% |
| 23.06.2025 | 11.291,000 | 11.291,000 | 11.291,000 | 11.291,000 | 0,43% |
| 20.06.2025 | 11.243,000 | 11.243,000 | 11.243,000 | 11.243,000 | 0,24% |
| 19.06.2025 | 11.216,000 | 11.216,000 | 11.233,000 | 11.216,000 | -0,15% |
| 18.06.2025 | 11.233,000 | 11.233,000 | 11.236,000 | 11.233,000 | -0,03% |
| 17.06.2025 | 11.236,000 | 11.236,000 | 11.236,000 | 11.236,000 | 0,58% |
| 16.06.2025 | 11.171,000 | 11.171,000 | 11.171,000 | 11.171,000 | 0,90% |
| 13.06.2025 | 11.071,000 | 11.071,000 | 11.071,000 | 11.071,000 | -1,05% |
| 12.06.2025 | 11.188,000 | 11.188,000 | 11.188,000 | 11.188,000 | -0,41% |
| 11.06.2025 | 11.234,000 | 11.234,000 | 11.234,000 | 11.174,000 | 0,54% |
| 10.06.2025 | 11.174,000 | 11.174,000 | 11.174,000 | 11.174,000 | -0,09% |
| 09.06.2025 | 11.184,000 | 11.184,000 | 11.184,000 | 11.115,000 | 0,62% |
| 06.06.2025 | 11.115,000 | 11.115,000 | 11.115,000 | 11.003,000 | 1,02% |
| 05.06.2025 | 11.003,000 | 11.003,000 | 11.048,000 | 11.003,000 | -0,41% |
| 04.06.2025 | 11.048,000 | 11.048,000 | 11.048,000 | 10.951,000 | 0,89% |
| Alta: 11.402,000 | Baixa: 10.951,000 | Diferença: 451,000 | Média: 11.235,364 | Var%: 4,118 |
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