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Daiwa Foreign Bond Fund Dividend 1 Year -daiwa Spirit Dividend 1 Year- (0P0000ZE16)

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11.762,000 -12,000 -0,10%

29/08 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0009JU1

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ZE16 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ZE16. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Daiwa Foreign Bond Fund Dividend 1 Year -daiwa Spirit Dividend 1 Year- para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
29.08.2025	11.762,000	11.762,000	11.774,000	11.762,000	-0,10%
28.08.2025	11.774,000	11.774,000	11.774,000	11.774,000	0,04%
27.08.2025	11.769,000	11.769,000	11.769,000	11.743,000	0,22%
26.08.2025	11.743,000	11.743,000	11.743,000	11.743,000	-0,24%
25.08.2025	11.771,000	11.771,000	11.771,000	11.771,000	0,15%
22.08.2025	11.753,000	11.753,000	11.753,000	11.685,000	0,58%
21.08.2025	11.685,000	11.685,000	11.693,000	11.685,000	-0,07%
20.08.2025	11.693,000	11.693,000	11.693,000	11.693,000	-0,41%
19.08.2025	11.741,000	11.741,000	11.742,000	11.741,000	-0,01%
18.08.2025	11.742,000	11.742,000	11.746,000	11.742,000	-0,03%
15.08.2025	11.746,000	11.746,000	11.746,000	11.746,000	0,14%
14.08.2025	11.730,000	11.730,000	11.781,000	11.730,000	-0,43%
13.08.2025	11.781,000	11.781,000	11.781,000	11.781,000	-0,17%
12.08.2025	11.801,000	11.801,000	11.801,000	11.801,000	0,76%
08.08.2025	11.712,000	11.712,000	11.712,000	11.712,000	-0,09%
07.08.2025	11.723,000	11.723,000	11.723,000	11.684,000	0,33%
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05.08.2025	11.606,000	11.606,000	11.638,000	11.606,000	-0,27%
04.08.2025	11.638,000	11.638,000	11.796,000	11.638,000	-1,34%
01.08.2025	11.796,000	11.796,000	11.796,000	11.682,000	0,98%

Alta: 11.801,000

Baixa: 11.606,000

Diferença: 195,000

Média: 11.732,500

Var%: 0,685

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