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Daiwa Japan Government Bond 15-20 Years Ladder Fund Sl Trade (0P00017HZT)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 994M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000CWV0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017HZT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa Japan Government Bond 15-20 Years Ladder Fun (0P00017HZT). Nossos dados do Daiwa Japan Government Bond 15-20 Years Ladder Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,530	1,530	0,000
Título	98,470	98,470	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,470	78,300
Não alocado	1,530	3,648

Alocação Regional

Título

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Japan (Government Of)	JP1300401D91	19,76	-	-
Japan (Government Of)	JP1300441E92	19,72	-	-
Japan (Government Of)	JP1300331A99	19,68	-	-
Japan (Government Of)	JP1300371C98	19,67	-	-
Japan (Government Of)	JP1300351B93	19,65	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP13003119A4	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	727,42B	-3,34	-2,78	-0,57
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	390,93B	0,90	6,23	2,64
Daiwa DC Foreign Bond Index	195,4B	-0,37	5,26	2,48
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	102,07B	0,80	3,33	2,17
Daiwa Foreign Bond Hedged	101,67B	-0,11	-4,56	-

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Petróleo WTI	61,70	-0,08	-0,13%
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Açúcar NY nº11	16,15	-0,45	-2,71%

Dólar/BRL	5,3313	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,2539	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1734	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,04	-0,03	-0,02%
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GBP/BRL	7,1841	+0,0027	+0,04%
CAD/BRL	3,8253	-0,0003	-0,01%

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Casas Bahia ON	3,77	-0,15	-3,83%
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