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Daiwa Life Harmony World Asset Diversified Fund Dividend (0P00009YS8)

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00045S3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009YS8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa Life Harmony World Asset Diversified Fund Di (0P00009YS8). Nossos dados do Daiwa Life Harmony World Asset Diversified Fund Di incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,520	5,260	0,740
Ações	16,480	16,480	0,000
Título	40,530	41,770	1,240
Conversíveis	0,140	0,140	0,000
Preferenciais	0,160	0,160	0,000
Outros	38,160	38,220	0,060

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,776	16,701
Índice Preço/Valor Contábil	1,397	1,808
Índice Preço/Vendas	7,163	1,633
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,865	9,806
Retorno com dividendos	4,505	2,720
Crescimento de lucros em 5 anos	11,958	11,181

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	99,950	16,345
Serviços de Comunicação	0,020	6,534
Energia	0,020	2,442

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Daiwa World Bond Fund Dividend 1 Month	JP90C0003KA4	29,31	7.612,000	+0,42%
Daiwa Global REIT Mother Fund	-	11,91	-	-
Nissay/Saunders Global Value Equity Fund	-	8,42	-	-
T. Rowe Price Emerging Markets Bond	-	7,82	-	-
Daiwa Medium and Long Term World Bond Fund	-	7,81	-	-
DIAM Domestic Stock Active Market Fund	-	7,19	-	-
Global High Yield Portfolio II	-	6,84	-	-
Daiwa/GQG Global Equity	-	5,68	-	-
Daiwa J-REIT Active Mother Fund	-	5,13	-	-
Daiwa USD-Denominated Emerging Markets Bond Fund M	-	4,86	-	-

Principais fundos de ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	874,34B	5,45	17,09	8,66
JP90C000FZD4	750,46B	6,27	45,48	-
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	675,12B	-3,16	6,30	8,03
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	624,14B	2,83	18,97	11,23
JP90C000FCD3	495,61B	1,13	21,44	-

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Ibovespa Futuros	143.561	-322	-0,22%
US 500	6.462,7	+2,4	+0,04%
US 30	45.541,0	-3,9	-0,01%
S&P 500 VIX	16,12	+0,76	+4,95%
Bitcoin Futuro	109.737,5	+292,5	+0,27%
Índice Dólar	97,660	+0,050	+0,05%

Petróleo Brent	68,32	+0,16	+0,23%
Petróleo WTI	64,80	+0,19	+0,29%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.051,75	-1,00	-0,09%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.551,97	+6,17	+0,17%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4403	+0,0099	+0,18%
EUR/BRL	6,3694	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1705	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	147,30	+0,10	+0,07%
GBP/Dólar	1,3537	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,3642	-0,0036	-0,05%
CAD/BRL	3,9557	+0,0006	+0,01%

Petrobras PN	31,17	+0,07	+0,23%
Vale ON	55,60	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	5,15	+0,85	+19,77%
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IRB Brasil ON	46,91	-0,94	-1,96%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	37,81	+0,15	+0,40%

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Daiwa Life Harmon.	10.717,000	+6,000	+0,06%
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Prudentis Global .	240,230	+18,390	+8,29%
Threadneedle Lux .	51,823	-0,613	-1,17%
Allianz Global In.	1.111,630	-0,180	-0,02%
Nordea Bank AB Pu.	4,03	0,00	0,00%