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Daiwa World Bond Fund Dividend 1 Month (0P00009YSM)

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28/03 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,88B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003KA4

Classe de Ativo: Título

0P00009YSM - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Daiwa World Bond Fund Dividend 1 Month (ISIN: JP90C0003KA4). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0,71%

Fechamento Anterior7.306

Classificação de risco

Rendimento TTM0,84%

ROE18,16%

EmissorDaiwa Asset Management Co Ltd

TurnoverN/A

ROA9,87%

Data de início16.12.2005

Total de ativos16,88B

Despesas1,41%

Investimento mínimo100.000

Valor de Mercado14,07B

CategoriaWorld ex - Japan Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	959	983	998	1167	1216	1065
Retorno do fundo	-4.07%	-1.68%	-0.23%	5.28%	3.98%	0.63%
Lugar na categoria	125	140	137	93	39	93
% na categoria	80	91	90	68	31	92

Principais fundos de títulos por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	708,83B	-0,99	-2,63	-0,33
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	350,42B	-3,23	5,57	1,99
Daiwa DC Foreign Bond Index	189,66B	-4,04	5,56	2,07
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	103,35B	-4,66	4,16	0,83
Daiwa Foreign Bond Hedged	97,23B	-4,63	-7,47	-

Principais fundos para a categoria World ex-Japan Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	350,42B	-3,23	5,57	1,99
NM Foreign Bond B Managed Account	243,59B	-4,02	5,59	2,08
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur	187,81B	-3,18	7,45	3,17
Daiwa DC Foreign Bond Index	189,66B	-4,04	5,56	2,07
Slim Developed Countries Bond Index	162,38B	9,39	5,85	-

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Daiwa Europe Bond Mother Fund	-	27,77	-	-
Daiwa High Grade Australian Dollar Bd MF	-	16,68	-	-
Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond MF	-	16,58	-	-
Daiwa High Grade UK Bond MF	-	16,51	-	-
Daiwa High Grade US Dollar Bond MF	-	16,41	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Neutro	Compra
Resumo	Compra Forte	Neutro	Compra

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US 30	41.375,0	-208,9	-0,50%
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iShares Global Co.	67,24	0,00	0,00%
Daiwa DC Japan Bo.	11.004,000	+34,000	+0,31%