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Daiwa World Bond Fund Dividend 1 Month (0P00009YSM)

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13/05 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 18,67B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003KA4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009YSM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa World Bond Fund Dividend 1 Month (0P00009YSM). Nossos dados do Daiwa World Bond Fund Dividend 1 Month incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,700	4,700	0,000
Título	95,300	95,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,163	36,513
Índice Preço/Valor Contábil	-	2,653
Índice Preço/Vendas	-	1,908
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	10,257
Retorno com dividendos	4,446	2,792
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,069

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	72,085	74,687
Corporativo	22,445	21,801
Não alocado	4,204	4,278
Municipal	0,967	0,616
Securitizado	0,298	3,192

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Daiwa Europe Bond Mother Fund	-	27,63	-	-
Daiwa High Grade US Dollar Bond MF	-	16,70	-	-
Daiwa High Grade UK Bond MF	-	16,70	-	-
Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond MF	-	16,56	-	-
Daiwa High Grade Australian Dollar Bd MF	-	16,33	-	-
Daiwa High Grade Euro Bond Mother Fund	-	5,59	-	-

Principais fundos de títulos por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	704,37B	-2,04	-2,57	0,01
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	298,31B	5,71	4,83	3,30
Daiwa DC Foreign Bond Index	189,46B	6,25	5,69	3,42
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	120,48B	4,43	3,86	1,93
Daiwa Foreign Bond Hedged	97,22B	-4,33	-7,34	-

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US 30	39.476,0	+44,5	+0,11%
S&P 500 VIX	13,82	+0,22	+1,62%
Bitcoin Futuro	61.985,0	-1.445,0	-2,28%
Índice Dólar	105,085	-0,018	-0,02%

Petróleo Brent	83,13	-0,23	-0,28%
Petróleo WTI	78,89	-0,23	-0,29%
Café Contrato C	194,18	-1,87	-0,95%
Soja Chicago	1.211,75	-7,25	-0,59%
Cacau NY	7.341,50	+175,50	+2,45%
Ouro	2.349,35	+6,35	+0,27%
Açúcar NY nº11	18,37	-0,26	-1,40%

Dólar/BRL	5,1521	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	5,5679	+0,0110	+0,20%
EUR/Dólar	1,0797	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	156,45	+0,25	+0,16%
GBP/Dólar	1,2555	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	6,4722	-0,0003	-0,00%
CAD/BRL	3,7735	+0,0051	+0,14%

Petrobras PN	41,62	+0,04	+0,10%
Vale ON	64,67	+0,38	+0,59%
Casas Bahia ON	7,26	+0,45	+6,61%
Magazine Luiza ON	1,58	+0,04	+2,60%
IRB Brasil ON	37,65	-1,15	-2,96%
Oi ON	0,65	-0,01	-1,52%
Weg ON	39,08	+0,11	+0,28%

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