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Daiwa World Bond Fund Dividend 1 Month (0P00009YSM)

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07/08 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,66B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003KA4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009YSM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa World Bond Fund Dividend 1 Month (0P00009YSM). Nossos dados do Daiwa World Bond Fund Dividend 1 Month incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,640	4,220	0,580
Título	95,740	95,970	0,230
Conversíveis	0,620	0,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,163	37,743
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,869
Índice Preço/Vendas	-	1,487
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,778
Retorno com dividendos	4,446	3,047
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,980

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	67,863	72,383
Corporativo	22,345	26,923
Securitizado	4,825	3,341
Não alocado	3,638	6,089
Municipal	0,711	0,625

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Daiwa Europe Bond Mother Fund	-	27,60	-	-
Daiwa High Grade Australian Dollar Bd MF	-	16,65	-	-
Daiwa High Grade UK Bond MF	-	16,65	-	-
Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond MF	-	16,54	-	-
Daiwa High Grade US Dollar Bond MF	-	16,53	-	-
Daiwa High Grade Euro Bond Mother Fund	-	5,54	-	-

Principais fundos de títulos por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	710,56B	-3,00	-2,73	-0,52
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	371,24B	0,73	5,76	2,39
Daiwa DC Foreign Bond Index	192,74B	-0,13	4,92	2,35
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	102,41B	0,94	3,20	1,79
Daiwa Foreign Bond Hedged	98,74B	-4,63	-7,47	-

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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NB Momentum - Fun.	11,003	+0,022	+0,20%
CPR Credixx Inves.	168,970	+0,250	+0,15%
RVV	0.020	0.000	0.00%
SPF/ETH	0,00000699	0,00000000	0,00%
LM Brazil Governm.	4.368,000	+34,000	+0,78%
HWF	25,30	0,00	0,00%