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Daiwa Resona World Asset Diversified Fund (0P00009YTL)

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02/05 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 34,87B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003Q79

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009YTL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa Resona World Asset Diversified Fund (0P00009YTL). Nossos dados do Daiwa Resona World Asset Diversified Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,990	3,990
Ações	63,760	63,760
Título	31,950	31,950
Outros	0,300	0,300

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,086	16,256
Índice Preço/Valor Contábil	1,575	1,620
Índice Preço/Vendas	2,403	1,743
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,609	9,198
Retorno com dividendos	4,762	3,170
Crescimento de lucros em 5 anos	7,490	10,073

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	49,450	26,109
Serviços Financeiros	11,900	11,684
Tecnologia	8,630	13,760
Saúde	6,310	8,242
Industriais	5,370	12,735
Consumo Não-Cíclico	4,640	6,958
Consumo Cíclico	4,030	9,949
Materiais Básicos	3,380	4,404
Utilidades	2,450	1,984
Energia	2,310	2,866
Serviços de Comunicação	1,540	5,512

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Daiwa High Grade Sovereign Mother	-	33,16	-	-
Daiwa World High Dividend Eq Mother	-	33,10	-	-
Daiwa World REIT Mother	-	32,93	-	-

Principais fundos de ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Nikkei225 Listed	4.732,39B	21,49	13,50	12,47
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	715,82B	5,16	14,83	10,68
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	702,75B	16,42	13,18	10,81
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	503,76B	16,37	18,67	12,54
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	388,59B	1,67	-0,04	-0,05

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S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
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Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

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GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
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