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Kames Diversified Monthly Income Fund Gbp D Acc (0P00012DK8)

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Dados históricos de Kames Diversified Monthly Income Fund Class D Ster, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

1,53 -0,01 -0,57%

03/02 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 899,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: GB00BJFLQZ77

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012DK8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kames Diversified Monthly Income Fund Class D Ster (0P00012DK8). Nossos dados do Kames Diversified Monthly Income Fund Class D Ster incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,66	105,39	102,73
Ações	48,57	48,57	0,00
Título	34,20	34,20	0,00
Conversíveis	5,62	5,62	0,00
Outros	8,95	8,95	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,47	15,34
Índice Preço/Valor Contábil	1,85	2,22
Índice Preço/Vendas	1,86	1,57
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,17	9,68
Retorno com dividendos	4,43	2,89
Crescimento de lucros em 5 anos	8,40	10,59

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	19,71	6,25
Serviços Financeiros	18,79	17,03
Industriais	14,46	12,07
Tecnologia	10,59	16,41
Utilidades	7,74	3,66
Consumo Cíclico	7,09	10,42
Saúde	6,99	10,70
Materiais Básicos	4,91	5,59
Consumo Não-Cíclico	3,83	7,82
Serviços de Comunicação	3,43	6,24
Energia	2,46	4,53

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 270

Nº de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Renewables	GG00BBHX2H91	1,53	96,70	-0,82%
United States Treasury Notes 2.13%	-	1,53	-	-
Greencoat	GB00B8SC6K54	1,49	132,50	-0,45%
United States Treasury Notes 2.63%	-	1,49	-	-
United States Treasury Notes 1.38%	-	1,44	-	-
United States Treasury Notes 1.13%	-	1,42	-	-
United States Treasury Notes 2.63%	-	1,36	-	-
Japan Hotel Reit	JP3046400002	1,32	70.800,0	+0,43%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	-	1,26	-	-
Infratil	NZIFTE0003S3	1,20	11,55	+0,43%

Principais fundos de ações por Kames Capital PLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
B Sterling Accumulation Shares	714,61M	8,96	4,21	5,81
Class B Sterling Income Shares	714,61M	8,95	4,21	5,80
Kames Global Equity B Acc	167,14M	9,12	-8,03	7,21

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Ibovespa	129.713	-926	-0,71%
Ibovespa Futuros	131.341	-999	-0,75%
US 500	5.711,2	+5,7	+0,10%
US 30	41.791,5	+28,0	+0,07%
S&P 500 VIX	23,16	+2,81	+13,81%
Bitcoin Futuro	70.365,0	-75,0	-0,11%
Índice Dólar	103,810	+0,003	+0,00%

Petróleo Brent	74,02	-0,01	-0,01%
Petróleo WTI	70,52	+1,26	+1,82%
Café Contrato C	246,15	-3,45	-1,38%
Soja Chicago	1.003,50	+7,12	+0,71%
Cacau NY	7.334,00	-57,00	-0,77%
Ouro	2.756,35	+7,05	+0,26%
Açúcar NY nº11	22,80	+0,58	+2,61%

Dólar/BRL	5,7930	+0,0063	+0,11%
EUR/BRL	6,2996	+0,0434	+0,69%
EUR/Dólar	1,0884	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	152,09	+0,06	+0,04%
GBP/Dólar	1,2896	-0,0002	-0,02%
GBP/BRL	7,4683	+0,0032	+0,04%
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Petrobras PN	35,91	+0,06	+0,17%
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Casas Bahia ON	4,12	-0,05	-1,20%
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Oi ON	4,49	-0,06	-1,32%
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