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Dacheng Cash Enhance Income Money Market Fund A (090022)

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,04B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 090022

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaCheng Cash Enhance Income Money Market Fund A (090022). Nossos dados do DaCheng Cash Enhance Income Money Market Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	93,590	93,590	0,000
Outros	6,410	6,410	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	93,589	53,578

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	83,68	-	-
SHENZHEN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 64TH ISSUANCE	-	1,80	-	-
HUISHANG BANK CORP LTD 2024 CD 73TH ISSUANCE	-	1,13	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 208TH ISSUANCE	-	0,90	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 179TH ISSUANCE	-	0,90	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 119TH ISSUANCE	-	0,90	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD.	-	0,90	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0,90	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD.	-	0,90	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD 140TH ISSUANCE	-	0,79	-	-

Principais fundos de títulos por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	50,34B	1,64	1,74	2,51
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	50,34B	1,86	1,98	2,76
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	50,34B	1,73	1,84	2,62
DaCheng Cash Enhance Income MM B	44,04B	1,74	1,95	2,75
DaCheng Hengfenbao MMkt A	14,59B	1,65	1,52	-

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CAD/BRL	4,6943	+0,0115	+0,25%

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