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Dacheng Huicheng Mmf E (002202)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 358,99M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 002202

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dacheng HuiCheng MMF E (002202). Nossos dados do Dacheng HuiCheng MMF E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	63,510	63,510	0,000
Outros	36,490	36,490	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	63,509	53,578

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 35TH ISSUANCE	-	16,62	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2024 CD 67TH ISSUANCE	-	16,41	-	-
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK CO. LTD. 2024 CD 9TH ISSUANCE	-	11,08	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 114TH ISSUANCE	-	8,22	-	-
Cash	-	2,88	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	2,79	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 19TH ISSUANCE	-	2,78	-	-
CHINA CITIC BANK CO.,LTD. 2024 CD 187TH ISSUANCE	-	2,73	-	-

Principais fundos de títulos por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng Cash Enhance Income MM A	44,04B	1,29	1,74	2,56
DaCheng Cash Enhance Income MM B	44,04B	1,47	1,98	2,80
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	41,52B	1,38	1,75	2,59
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	41,52B	1,56	2,00	2,83
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	41,52B	1,46	1,85	2,69

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