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Dacheng Huili Pure Bd A (003574)

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1,024 +0,001 +0,05%

30/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,03B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003574

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaCheng HuiLi Pure Bd (003574). Nossos dados do DaCheng HuiLi Pure Bd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2023 12 TYPE 1	-	9,14	-	-
HUATAI SECURITIES CO., LTD. BOND 2023 8 TYPE 1	-	5,08	-	-
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. BOND 2023 5 TYPE 2	-	5,08	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED BOND 2024 1	-	5,01	-	-
IND&COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED BOND GREEN 2024 1 (BOND CONNECT)	-	4,96	-	-

Principais fundos de títulos por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	79,6B	0,95	1,69	2,34
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	79,6B	1,11	1,94	2,59
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	79,6B	1,02	1,80	2,44
DaCheng Cash Enhance Income MM A	55,58B	0,82	1,58	2,30
DaCheng Cash Enhance Income MM B	55,58B	0,98	1,82	2,55

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