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Dacheng Jingxu Pure Bond Fund C (000153)

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1,096 0,000 0,01%

08/08 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,83B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000153

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaCheng JingXu Pure Bond Fund C (000153). Nossos dados do DaCheng JingXu Pure Bond Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,330	0,330
Título	72,940	72,940
Outros	26,730	26,730

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	72,944	42,456
Não alocado	0,329	2,028

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2016 10	-	19,06	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 8	-	19,04	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 15	-	15,30	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 3	-	11,46	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 5	-	8,08	-	-

Principais fundos de títulos por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	79,6B	0,98	1,93	2,60
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	79,6B	0,90	1,79	2,46
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	79,6B	0,84	1,69	2,35
DaCheng Cash Enhance Income MM A	55,58B	0,74	1,59	2,32
DaCheng Cash Enhance Income MM B	55,58B	0,87	1,83	2,56

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US 30	44.257,5	+81,4	+0,18%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	122.637,5	+4.032,5	+3,40%
Índice Dólar	97,910	-0,099	-0,10%

Petróleo Brent	66,11	-0,48	-0,72%
Petróleo WTI	63,33	-0,55	-0,86%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	1.014,38	+26,88	+2,72%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3452	+0,0200	+0,32%
EUR/Dólar	1,1669	+0,0029	+0,25%
Dólar/JPY	147,52	-0,21	-0,14%
GBP/Dólar	1,3472	+0,0021	+0,16%
GBP/BRL	7,3215	+0,0144	+0,20%
CAD/BRL	3,9519	+0,0020	+0,05%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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