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Dacheng Money Market Fund B (091005)

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30/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,32B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 091005

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaCheng Money Market Fund B (091005). Nossos dados do DaCheng Money Market Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	57,260	57,260	0,000
Outros	42,740	42,740	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	57,260	48,036

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2025 CD 117	-	7,55	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2025 CD 99	-	7,47	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2025 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 17TH ISSUANCE	-	7,47	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2025 CD 160	-	6,73	-	-
Cash	-	5,41	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 81TH ISSUANCE	-	3,79	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD 141TH ISSUANCE	-	3,78	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 101TH ISSUANCE	-	3,78	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 308TH ISSUANCE	-	3,78	-	-
BANK OF KUNLUN CO.,LTD. 2025 CD 18	-	3,77	-	-

Principais fundos de títulos por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	79,6B	0,95	1,69	2,34
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	79,6B	1,11	1,94	2,59
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	79,6B	1,02	1,80	2,44
DaCheng Cash Enhance Income MM A	55,58B	0,82	1,58	2,30
DaCheng Cash Enhance Income MM B	55,58B	0,98	1,82	2,55

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GBP/BRL	7,1861	+0,0047	+0,07%
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