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Dacheng Money Market Fund B (091005)

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10/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 933,67M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 091005

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaCheng Money Market Fund B (091005). Nossos dados do DaCheng Money Market Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	64,970	64,970	0,000
Outros	35,030	35,030	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	64,972	51,215

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD386	-	12,65	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD115	-	8,54	-	-
Cash	-	5,52	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD395	-	5,34	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 291TH ISSUANCE	-	5,30	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD 141TH ISSUANCE	-	5,29	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 101TH ISSUANCE	-	5,29	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 308TH ISSUANCE	-	5,29	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 1	-	4,30	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 33TH ISSUANCE	-	4,27	-	-

Principais fundos de títulos por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	52,05B	0,38	1,70	2,43
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	52,05B	0,44	1,94	2,68
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	52,05B	0,40	1,80	2,53
DaCheng Cash Enhance Income MM A	51,79B	0,33	1,64	2,42
DaCheng Cash Enhance Income MM B	51,79B	0,39	1,89	2,66

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EUR/BRL	6,6890	+0,3114	+4,88%
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Dólar/JPY	142,95	-1,54	-1,07%
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GBP/BRL	7,6982	+0,2283	+3,06%
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Petrobras PN	31,23	-2,07	-6,22%
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