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Dacheng S&p 500 Eq Wht Idx Qdii A Cny (096001)

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2,535 -0,006 -0,25%

05/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,13B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 096001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dacheng S and P 500 Equal Weight Index Fund QDII (096001). Nossos dados do Dacheng S and P 500 Equal Weight Index Fund QDII incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,380	7,380
Ações	92,420	92,420
Outros	0,200	0,200

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,758	24,534
Índice Preço/Valor Contábil	2,560	5,938
Índice Preço/Vendas	1,505	4,188
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,414	17,181
Retorno com dividendos	2,057	1,094
Crescimento de lucros em 5 anos	9,161	10,587

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	16,390	43,617
Industriais	13,850	5,482
Serviços Financeiros	13,740	5,906
Saúde	12,480	6,781
Consumo Cíclico	10,950	13,628
Consumo Não-Cíclico	7,420	5,636
Utilidades	6,550	2,011
Imóveis	6,150	1,067
Energia	4,440	1,535
Materiais Básicos	4,240	1,459
Serviços de Comunicação	3,780	13,037

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 505

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Broadcom	US11135F1012	0,25	246.89	-5.02%
Darden Restaurants	US2371941053	0,22	217,53	+1,15%
Dollar Tree	US2567461080	0,21	94,47	-2,28%
Boeing	US0970231058	0,21	210,81	+0,86%
West Pharmaceutical Services	US9553061055	0,21	224,69	+2,80%
Aptiv	JE00BTDN8H13	0,21	66.64	+1.77%
Entergy	US29364G1031	0,21	82,15	+0,43%
Jabil Circuit	US4663131039	0,20	176,62	+2,31%
Transdigm	US8936411003	0,20	1.465,89	+1,48%
Ralph Lauren A	US7512121010	0,20	274,80	-0,12%

Principais fundos de ações por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	17,9B	6,74	12,21	13,63
DaCheng New Industrial Stock Fund	5B	1,42	-4,29	10,57
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,65B	-0,40	19,47	16,43
DaCheng Competitive Advantage Equit	4,54B	6,10	12,16	6,30
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3,96B	2,79	10,34	7,94

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,16	+0,46	+0,46%

Petróleo Brent	66,63	+1,29	+1,97%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
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Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5596	-0,0289	-0,52%
EUR/BRL	6,3371	-0,0568	-0,89%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0049	-0,43%
Dólar/JPY	144,86	+1,41	+0,98%
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GBP/BRL	7,5192	-0,0633	-0,83%
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Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
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