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Dacheng S&p 500 Eq Wht Idx Qdii A Cny (096001)

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20/10 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,01B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 096001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dacheng S and P 500 Equal Weight Index Fund QDII (096001). Nossos dados do Dacheng S and P 500 Equal Weight Index Fund QDII incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,520	6,520	0,000
Ações	94,460	94,460	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,214	25,976
Índice Preço/Valor Contábil	2,674	6,159
Índice Preço/Vendas	1,589	4,338
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,418	17,149
Retorno com dividendos	1,952	1,088
Crescimento de lucros em 5 anos	8,871	9,780

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	17,780	44,452
Industriais	14,670	5,684
Serviços Financeiros	14,140	5,749
Saúde	11,250	6,814
Consumo Cíclico	11,120	12,373
Consumo Não-Cíclico	6,910	5,484
Utilidades	6,140	1,917
Imóveis	5,740	1,101
Energia	4,180	1,390
Serviços de Comunicação	4,160	13,714
Materiais Básicos	3,900	1,386

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 505

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Capital One Financial	US14040H1059	0,47	217.05	+1.01%
GE Vernova LLC	US36828A1016	0,31	585.33	-1.47%
NRG	US6293775085	0,31	163.59	-2.05%
Seagate	IE00BKVD2N49	0,29	214.57	+0.08%
Palantir	US69608A1088	0,29	181,51	-0,04%
Jabil Circuit	US4663131039	0,29	201,12	-1,42%
Dollar Tree	US2567461080	0,28	98,95	-0,07%
Vistra Energy	US92840M1027	0,28	186,52	-3,97%
Amphenol	US0320951017	0,28	124.44	-2.53%
Dollar General	US2566771059	0,27	105,51	-0,87%

Principais fundos de ações por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	17,92B	13,48	16,32	19,01
DaCheng Competitive Advantage Equit	5,18B	16,97	17,36	10,72
DaCheng New Industrial Stock Fund	4,82B	35,80	7,40	19,09
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,55B	13,18	28,21	18,31
Dacheng Strategy Return Stock Fund	4,05B	14,50	15,64	12,33

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Ibovespa Futuros	146.938	-477	-0,32%
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US 30	46.918,0	-6,7	-0,01%
S&P 500 VIX	17,91	+0,04	+0,22%
Bitcoin Futuro	108.460,0	-2.670,0	-2,40%
Índice Dólar	98,822	+0,111	+0,11%

Petróleo Brent	62,30	+0,98	+1,60%
Petróleo WTI	58,23	+0,99	+1,73%
Café Contrato C	418,70	+5,15	+1,25%
Soja Chicago	1.032,88	+1,88	+0,18%
Cacau NY	5.944,00	+45,00	+0,76%
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Açúcar NY nº11	15,31	+0,07	+0,46%

Dólar/BRL	5,3881	+0,0133	+0,25%
EUR/BRL	6,2500	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1592	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	151,75	-0,17	-0,11%
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GBP/BRL	7,1760	-0,0272	-0,38%
CAD/BRL	3,8439	+0,0049	+0,13%

Petrobras PN	29,51	-0,24	-0,81%
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Weg ON	39,67	+0,13	+0,33%

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