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Dacheng S&p 500 Eq Wht Idx Qdii A Cny (096001)

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16/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 679,5M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 096001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dacheng S and P 500 Equal Weight Index Fund QDII (096001). Nossos dados do Dacheng S and P 500 Equal Weight Index Fund QDII incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,880	6,880
Ações	92,220	92,220
Outros	0,900	0,900

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,592	22,812
Índice Preço/Valor Contábil	2,563	5,402
Índice Preço/Vendas	1,512	3,451
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,711	15,911
Retorno com dividendos	2,115	1,156
Crescimento de lucros em 5 anos	11,002	11,577

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	15,210	41,270
Industriais	14,610	6,679
Serviços Financeiros	13,440	5,494
Saúde	13,250	8,896
Consumo Cíclico	11,580	13,467
Consumo Não-Cíclico	7,240	6,279
Imóveis	6,310	1,253
Utilidades	5,710	1,679
Energia	4,500	1,483
Materiais Básicos	4,430	2,016
Serviços de Comunicação	3,730	12,616

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 505

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Enphase	US29355A1079	0,23	114,32	-2,17%
ANSYS	US03662Q1058	0,22	327,71	+0,06%
Moderna	US60770K1079	0,22	132,90	+0,17%
Align	US0162551016	0,22	271,50	-0,75%
Illumina	US4523271090	0,22	111,07	-2,96%
Broadcom	US11135F1012	0,22	1.395,29	-1,19%
Catalent Inc	US1488061029	0,21	55,37	+0,22%
Revvity	US7140461093	0,21	110,27	+1,67%
Extra Space Storage	US30225T1025	0,21	151,89	+0,36%
First Solar	US3364331070	0,21	197,59	+1,53%

Principais fundos de ações por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	10,03B	17,63	8,08	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	7,23B	16,24	8,08	20,00
Dacheng China Securities Dividend I	4,49B	9,77	6,72	13,19
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,04B	3,00	10,35	-
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3,74B	2,44	6,50	14,90

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Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
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US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	79,58	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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BNY Mellon Invest.	6,69	-0,02	-0,31%
Nordea Generation.	91,521	-0,070	-0,07%
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