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Dacheng S&p 500 Eq Wht Idx Qdii A Cny (096001)

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03/06 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,13B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

096001 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 096001. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Dacheng S&p 500 Eq Wht Idx Qdii A Cny para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
03.06.2025	2,547	2,547	2,547	2,547	0,83%
30.05.2025	2,526	2,526	2,526	2,526	-0,07%
29.05.2025	2,527	2,527	2,527	2,527	0,30%
28.05.2025	2,520	2,520	2,520	2,520	-0,81%
27.05.2025	2,540	2,540	2,540	2,540	1,78%
26.05.2025	2,496	2,496	2,496	2,496	-0,13%
23.05.2025	2,499	2,499	2,499	2,499	-0,34%
22.05.2025	2,508	2,508	2,508	2,508	-0,35%
21.05.2025	2,517	2,517	2,517	2,517	-2,03%
20.05.2025	2,569	2,569	2,569	2,569	-0,28%
19.05.2025	2,576	2,576	2,576	2,576	-0,04%
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13.05.2025	2,548	2,548	2,548	2,548	0,11%
12.05.2025	2,545	2,545	2,545	2,545	2,59%
09.05.2025	2,481	2,481	2,481	2,481	0,03%
08.05.2025	2,480	2,480	2,480	2,458	0,89%
07.05.2025	2,458	2,458	2,458	2,458	0,57%
06.05.2025	2,444	2,444	2,444	2,444	0,46%

Alta: 2,577

Baixa: 2,444

Diferença: 0,132

Média: 2,522

Var%: 4,661

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ITAU RENDA FIXA I.	863,334	-1,497	-0,17%
Mediolanum Flessi.	7,958	+0,004	+0,05%
Prudential Equity.	24,372	+0,239	+0,99%