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Dacheng Anhui Final Bd C (090023)

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22/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 559,44M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

090023 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 090023. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Dacheng Anhui Final Bd C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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22.08.2025	1,054	1,054	1,054	1,054	0,00%
21.08.2025	1,054	1,054	1,054	1,053	0,09%
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18.08.2025	1,053	1,053	1,056	1,053	-0,30%
15.08.2025	1,056	1,056	1,056	1,056	0,00%
14.08.2025	1,056	1,056	1,057	1,056	0,00%
13.08.2025	1,057	1,057	1,057	1,057	0,00%
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11.08.2025	1,057	1,057	1,057	1,057	-0,10%
08.08.2025	1,058	1,058	1,058	1,058	0,00%
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29.07.2025	1,055	1,055	1,055	1,055	-0,16%
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23.07.2025	1,058	1,058	1,059	1,058	-0,09%

Alta: 1,059

Baixa: 1,053

Diferença: 0,006

Média: 1,056

Var%: -0,472

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