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Dacheng Anhui Final Bd C (090023)

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10/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 568,81M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 090023

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaCheng Yueyueying Short Term Final Bd A (090023). Nossos dados do DaCheng Yueyueying Short Term Final Bd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,060	0,060
Título	35,360	35,360
Outros	64,580	64,580

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	35,362	55,614
Não alocado	0,057	1,086

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 5	-	7,88	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. BOND 2024 1 TYPE 1	-	7,29	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2024 2	-	7,28	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED BOND 2023 2	-	7,22	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 20	-	5,70	-	-

Principais fundos de títulos por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	52,05B	0,44	1,94	2,68
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	52,05B	0,40	1,80	2,53
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	52,05B	0,38	1,70	2,43
DaCheng Cash Enhance Income MM A	51,79B	0,33	1,64	2,42
DaCheng Cash Enhance Income MM B	51,79B	0,39	1,89	2,66

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Ibovespa Futuros	126.626	+156	+0,12%
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US 30	39.713,5	+119,8	+0,30%
S&P 500 VIX	40,53	-0,33	-0,81%
Bitcoin Futuro	81.465,0	+1.555,0	+1,95%
Índice Dólar	99,647	-0,963	-0,96%

Petróleo Brent	64,14	+0,81	+1,28%
Petróleo WTI	60,89	+0,82	+1,37%
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Soja Chicago	1.030,63	+1,63	+0,16%
Cacau NY	8.088,00	-359,00	-4,25%
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Açúcar NY nº11	18,15	+0,03	+0,17%

Dólar/BRL	5,8856	+0,0641	+1,10%
EUR/BRL	6,6800	+0,3024	+4,74%
EUR/Dólar	1,1349	+0,0160	+1,43%
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CAD/BRL	4,2336	+0,0959	+2,32%

Petrobras PN	31,23	-2,07	-6,22%
Vale ON	52,78	+0,93	+1,79%
Casas Bahia ON	6,90	-0,38	-5,22%
Magazine Luiza ON	10,21	+0,44	+4,50%
IRB Brasil ON	47,81	-2,57	-5,10%
Oi ON	0,59	-0,11	-15,71%
Weg ON	44,91	-0,50	-1,10%

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