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Dacheng Anhui Final Bd C (090023)

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27/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 557,91M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 090023

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaCheng Yueyueying Short Term Final Bd A (090023). Nossos dados do DaCheng Yueyueying Short Term Final Bd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,490	1,490	0,000
Título	136,480	136,480	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	110,574	59,131
Governo	25,904	38,757
Não alocado	1,485	1,126

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	93,86	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 23	-	25,90	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2020 5	-	16,71	-	-

Principais fundos de títulos por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	50,34B	1,60	1,85	2,64
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	50,34B	1,51	1,75	2,54
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	50,34B	1,72	1,99	2,79
DaCheng Cash Enhance Income MM A	44,04B	1,41	1,72	2,53
DaCheng Cash Enhance Income MM B	44,04B	1,61	1,97	2,78

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US 30	44.772,5	+50,4	+0,11%
S&P 500 VIX	14,03	-0,07	-0,50%
Bitcoin Futuro	96.290,0	-1.320,0	-1,35%
Índice Dólar	106,204	+0,156	+0,15%

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Açúcar NY nº11	21,69	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9377	-0,0005	0,00%
EUR/BRL	6,3211	+0,0436	+0,69%
EUR/Dólar	1,0553	-0,0011	-0,10%
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CAD/BRL	4,2784	+0,0442	+1,04%

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