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Daedalus Fundo De Investimento Financeiro Da Cic Mult Créd Priv- Resp Limitada (0P0000UFSR)

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29/05 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú DTVM SA

ISIN: BRDAEDCTF008

S/N: 11.960.240/0001-54

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000UFSR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DAEDALUS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE I (0P0000UFSR). Nossos dados do DAEDALUS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	39,970	40,180	0,210
Título	55,890	55,890	0,000
Outros	4,140	4,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,296	10,254
Índice Preço/Valor Contábil	1,316	1,371
Índice Preço/Vendas	1,090	1,517
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,632	11,319
Retorno com dividendos	3,713	5,822
Crescimento de lucros em 5 anos	10,957	13,787

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	55,780	3.448,320
Não alocado	39,320	2.511,650
Corporativo	0,753	13,277

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Itau Vertice Rfrnciado FIF CIC RF RL	-	94,71	-	-
Itau Vertice Compromisso FIF CIC RF RL	-	1,98	-	-
Itaú Vértice Rising Stars FIC FIM C Priv	-	1,74	-	-
Itaú Pátr Real Estate III FIC FIM C Priv	-	1,57	-	-

Outros principais fundos por Itaú DTVM SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4,2B	1,02	10,87	10,96
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	2,91B	0,54	8,01	-
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2,16B	3,44	10,10	10,40
ITAU MAXIMIZA RENDA FIXA CREDITO PR	1,08B	3,74	12,88	-
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	1,57B	5,50	8,22	9,44

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Bitcoin Futuro	106.260,0	-60,0	-0,06%
Índice Dólar	99,150	-0,009	-0,01%

Petróleo Brent	65,40	-0,23	-0,35%
Petróleo WTI	63,17	-0,24	-0,38%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4144	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1379	+0,0008	+0,07%
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CAD/BRL	4,1093	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
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