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Daiwa 6 Asset Balance Fund D Guard Unhedged (0P0000ZSX9)

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03/09 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0009SN7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZSX9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa 6 Asset Balance Fund D Guard UnHedged (0P0000ZSX9). Nossos dados do Daiwa 6 Asset Balance Fund D Guard UnHedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,520	27,550	10,030
Ações	37,070	37,070	0,000
Título	45,400	45,400	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,964	16,024
Índice Preço/Valor Contábil	2,096	2,151
Índice Preço/Vendas	1,710	1,741
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,993	9,786
Retorno com dividendos	2,497	2,769
Crescimento de lucros em 5 anos	10,331	11,174

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,920	18,676
Serviços Financeiros	19,790	16,003
Consumo Cíclico	11,710	13,577
Industriais	9,190	12,199
Serviços de Comunicação	8,630	7,334
Saúde	7,380	8,881
Consumo Não-Cíclico	5,670	6,621
Materiais Básicos	4,770	3,875
Energia	3,930	3,110
Utilidades	2,710	2,666
Imóveis	2,300	12,312

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Daiwa Domestic Japan Equity Mother	-	12,87	-	-
Daiwa Domestic Japan Bond Mother Fund	-	12,70	-	-
Daiwa Dev Countrs Bond Mother	-	12,65	-	-
Daiwa Emerging Bond Mother Fund	-	12,33	-	-
Daiwa Emerging Equity Mother	-	12,23	-	-
Daiwa Dev Countrs Eq Mother	-	12,02	-	-

Principais fundos de ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	871,92B	5,45	17,09	8,66
JP90C000FZD4	742,71B	6,27	45,48	-
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	675,63B	-3,16	6,30	8,03
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	623,58B	2,83	18,97	11,23
JP90C000FCD3	495,69B	1,13	21,44	-

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Ibovespa Futuros	142.000	+200	+0,14%
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US 30	45.237,0	-33,9	-0,07%
S&P 500 VIX	16,22	-0,13	-0,80%
Bitcoin Futuro	111.385,0	-1.485,0	-1,32%
Índice Dólar	98,275	+0,192	+0,20%

Petróleo Brent	66,68	-0,92	-1,36%
Petróleo WTI	63,09	-0,88	-1,38%
Café Contrato C	372,23	-1,42	-0,38%
Soja Chicago	1.025,50	-5,50	-0,53%
Cacau NY	7.513,00	-156,00	-2,03%
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Açúcar NY nº11	15,90	-0,13	-0,81%

Dólar/BRL	5,4560	+0,0047	+0,09%
EUR/BRL	6,3573	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1644	-0,0017	-0,15%
Dólar/JPY	148,46	+0,36	+0,24%
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Petrobras PN	31,06	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	4,90	+0,00	+0,00%
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Weg ON	37,85	0,00	0,00%

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Daiwa 6 Asset Bal.	17.191,000	+14,000	+0,08%
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Taishin Taiwan Sm.	133,050	+2,510	+1,92%
DaiwaSB M/A Focus.	12.456,420	-1,580	-0,01%
Danske Invest Hor.	148,330	-0,380	-0,26%
Wells Fargo Growt.	39,43	+0,08	+0,20%
Loomis Sayles Int.	9,65	+0,01	+0,10%