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Daiwa 6 Asset Balance Fund D Guard Unhedged (0P0000ZSX9)

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26/09 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0009SN7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZSX9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa 6 Asset Balance Fund D Guard UnHedged (0P0000ZSX9). Nossos dados do Daiwa 6 Asset Balance Fund D Guard UnHedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,520	27,550	10,030
Ações	37,070	37,070	0,000
Título	45,400	45,400	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,964	16,139
Índice Preço/Valor Contábil	2,096	2,167
Índice Preço/Vendas	1,710	1,773
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,993	9,770
Retorno com dividendos	2,497	2,776
Crescimento de lucros em 5 anos	10,331	10,611

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,920	18,481
Serviços Financeiros	19,790	16,045
Consumo Cíclico	11,710	13,514
Industriais	9,190	12,283
Serviços de Comunicação	8,630	7,497
Saúde	7,380	8,685
Consumo Não-Cíclico	5,670	6,371
Materiais Básicos	4,770	4,042
Energia	3,930	3,037
Utilidades	2,710	2,607
Imóveis	2,300	12,166

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Daiwa Domestic Japan Equity Mother	-	12,87	-	-
Daiwa Domestic Japan Bond Mother Fund	-	12,70	-	-
Daiwa Dev Countrs Bond Mother	-	12,65	-	-
Daiwa Emerging Bond Mother Fund	-	12,33	-	-
Daiwa Emerging Equity Mother	-	12,23	-	-
Daiwa Dev Countrs Eq Mother	-	12,02	-	-

Principais fundos de ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	887,41B	11,80	18,94	9,91
JP90C000FZD4	831,78B	6,27	45,48	-
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	677,94B	-3,99	6,83	8,52
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	644,86B	3,14	18,56	12,15
JP90C000FCD3	523,45B	1,13	21,44	-

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.672,5	+28,8	+0,43%
US 30	46.430,0	+182,7	+0,40%
S&P 500 VIX	15,75	+0,46	+3,01%
Bitcoin Futuro	112.460,0	+2.690,0	+2,45%
Índice Dólar	97,585	-0,239	-0,24%

Petróleo Brent	68,47	-0,75	-1,08%
Petróleo WTI	64,94	-0,78	-1,19%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.010,50	-2,50	-0,25%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.839,80	+30,80	+0,81%
Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2854	+0,0329	+0,53%
EUR/Dólar	1,1725	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	148,64	-0,87	-0,58%
GBP/Dólar	1,3442	+0,0037	+0,28%
GBP/BRL	7,1906	+0,0221	+0,31%
CAD/BRL	3,8382	+0,0060	+0,16%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
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Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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Daiwa 6 Asset Bal.	17.681,000	+17,000	+0,10%
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STANLIB Global Bo.	3,060	-0,020	-0,64%
Pictet CH Institu.	3.406,630	-19,240	-0,56%
TVA0y	0,588	0,000	0,00%
ODIN USA A	346,587	+1,034	+0,30%
SC Future Scholar.	47,130	-0,190	-0,40%
CAPITÂNIA ACCESS .	2,592	+0,001	+0,04%