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Daiwa 6 Asset Balance Fund D Guard Unhedged (0P0000ZSX9)

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26/06 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0009SN7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZSX9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa 6 Asset Balance Fund D Guard UnHedged (0P0000ZSX9). Nossos dados do Daiwa 6 Asset Balance Fund D Guard UnHedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	48,510	48,510	0,000
Título	59,560	59,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,181	16,535
Índice Preço/Valor Contábil	2,033	1,943
Índice Preço/Vendas	1,580	1,641
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,614	9,115
Retorno com dividendos	2,680	2,804
Crescimento de lucros em 5 anos	12,191	11,615

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,390	16,959
Serviços Financeiros	17,860	12,622
Consumo Cíclico	11,120	11,888
Industriais	9,370	12,069
Serviços de Comunicação	8,210	6,909
Saúde	8,190	8,436
Consumo Não-Cíclico	6,040	5,972
Materiais Básicos	5,910	4,984
Energia	4,880	3,259
Utilidades	2,790	1,888
Imóveis	2,240	15,013

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Daiwa Emerging Equity Mother	-	17,12	-	-
Daiwa Dev Countrs Eq Mother	-	16,79	-	-
Daiwa Emerging Bond Mother Fund	-	16,77	-	-
Daiwa Dev Countrs Bond Mother	-	16,57	-	-
Daiwa Domestic Japan Equity Mother	-	16,34	-	-
Daiwa Domestic Japan Bond Mother Fund	-	15,59	-	-

Principais fundos de ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	784,84B	1,32	15,65	8,18
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	665,52B	-7,17	7,00	7,52
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	585,99B	-5,07	16,85	10,27
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	453,95B	0,66	-0,15	-0,34
JP90C000FZD4	647,19B	-2,03	40,23	-

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Ibovespa	136.722	-392	-0,29%
Ibovespa Futuros	138.970	-285	-0,20%
US 500	6.183,6	+42,6	+0,69%
US 30	43.862,5	+475,7	+1,10%
S&P 500 VIX	16,45	-0,14	-0,84%
Bitcoin Futuro	107.930,0	-495,0	-0,46%
Índice Dólar	96,825	+0,063	+0,07%

Petróleo Brent	66,61	-0,08	-0,12%
Petróleo WTI	65,33	+0,09	+0,14%
Café Contrato C	300,25	-5,40	-1,77%
Soja Chicago	1.027,88	+4,88	+0,48%
Cacau NY	8.936,00	-105,00	-1,16%
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Açúcar NY nº11	15,82	+0,17	+1,09%

Dólar/BRL	5,4780	-0,0105	-0,19%
EUR/BRL	6,4226	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1727	+0,0029	+0,25%
Dólar/JPY	144,69	+0,27	+0,19%
GBP/Dólar	1,3720	-0,0006	-0,04%
GBP/BRL	7,5142	-0,0184	-0,24%
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Nissay Australia .	3.120,000	+4,000	+0,13%
Keren Corporate C	214,750	-0,140	-0,07%