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Daiwa 6 Asset Balance Fund D Guard Unhedged (0P0000ZSX9)

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03/06 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0009SN7

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ZSX9 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ZSX9. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Daiwa 6 Asset Balance Fund D Guard Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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03.06.2025	15.996,000	15.996,000	16.023,000	15.996,000	-0,17%
02.06.2025	16.023,000	16.023,000	16.091,000	16.023,000	-0,42%
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19.05.2025	16.081,000	16.081,000	16.081,000	16.081,000	-0,01%
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07.05.2025	15.846,000	15.846,000	15.846,000	15.846,000	-0,65%

Alta: 16.230,000

Baixa: 15.846,000

Diferença: 384,000

Média: 16.032,450

Var%: 0,295

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Fidelity Tactical.	6,326	-0,010	-0,23%
TCW Funds - TCW E.	86,424	-0,830	-0,95%
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