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Daiwa 6 Asset Balance Fund D Guard Unhedged (0P0000ZSX9)

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17/07 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0009SN7

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ZSX9 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ZSX9. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Daiwa 6 Asset Balance Fund D Guard Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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17.07.2025	16.823,000	16.823,000	16.823,000	16.823,000	0,04%
16.07.2025	16.817,000	16.817,000	16.817,000	16.817,000	0,55%
15.07.2025	16.725,000	16.725,000	16.725,000	16.676,000	0,29%
14.07.2025	16.676,000	16.676,000	16.676,000	16.676,000	-0,14%
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Alta: 16.823,000

Baixa: 16.290,000

Diferença: 533,000

Média: 16.543,000

Var%: 2,899

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Prudential Floati.	9,08	0,00	0,00%
Okasan US Short T.	14.124,000	-27,000	-0,19%
CB Accent Lux Swa.	155,100	+0,040	+0,03%