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Daiwa Growth Country Select Bond Fund Dividend 1 Year (0P0000ZRLK)
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02/07 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 285M
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Daiwa Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C0009S63
Classe de Ativo:
Título
Daiwa Growth Country Select Bond Fund Dividend 1 Y
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- Informação
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0P0000ZRLK - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ZRLK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Daiwa Growth Country Select Bond Fund Dividend 1 Year para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2025 | 12.952,000 | 12.952,000 | 12.952,000 | 12.931,000 | 0,16% |
| 01.07.2025 | 12.931,000 | 12.931,000 | 12.991,000 | 12.931,000 | -0,46% |
| 30.06.2025 | 12.991,000 | 12.991,000 | 12.991,000 | 12.991,000 | 0,36% |
| 27.06.2025 | 12.945,000 | 12.945,000 | 12.945,000 | 12.916,000 | 0,22% |
| 26.06.2025 | 12.916,000 | 12.916,000 | 12.916,000 | 12.915,000 | 0,01% |
| 25.06.2025 | 12.915,000 | 12.915,000 | 12.915,000 | 12.906,000 | 0,07% |
| 24.06.2025 | 12.906,000 | 12.906,000 | 12.915,000 | 12.906,000 | -0,07% |
| 23.06.2025 | 12.915,000 | 12.915,000 | 12.915,000 | 12.915,000 | 0,44% |
| 20.06.2025 | 12.859,000 | 12.859,000 | 12.859,000 | 12.859,000 | 0,48% |
| 19.06.2025 | 12.798,000 | 12.798,000 | 12.826,000 | 12.798,000 | -0,22% |
| 18.06.2025 | 12.826,000 | 12.826,000 | 12.877,000 | 12.826,000 | -0,40% |
| 17.06.2025 | 12.877,000 | 12.877,000 | 12.877,000 | 12.877,000 | 1,08% |
| 16.06.2025 | 12.740,000 | 12.740,000 | 12.740,000 | 12.740,000 | 0,80% |
| 13.06.2025 | 12.639,000 | 12.639,000 | 12.639,000 | 12.639,000 | -1,12% |
| 12.06.2025 | 12.782,000 | 12.782,000 | 12.782,000 | 12.782,000 | 0,27% |
| 11.06.2025 | 12.748,000 | 12.748,000 | 12.748,000 | 12.745,000 | 0,02% |
| 10.06.2025 | 12.745,000 | 12.745,000 | 12.745,000 | 12.745,000 | 0,01% |
| 09.06.2025 | 12.744,000 | 12.744,000 | 12.744,000 | 12.684,000 | 0,47% |
| 06.06.2025 | 12.684,000 | 12.684,000 | 12.684,000 | 12.534,000 | 1,20% |
| 05.06.2025 | 12.534,000 | 12.534,000 | 12.652,000 | 12.534,000 | -0,93% |
| 04.06.2025 | 12.652,000 | 12.652,000 | 12.652,000 | 12.551,000 | 0,80% |
| 03.06.2025 | 12.551,000 | 12.551,000 | 12.551,000 | 12.551,000 | 0,30% |
| Alta: 12.991,000 | Baixa: 12.534,000 | Diferença: 457,000 | Média: 12.802,273 | Var%: 3,500 |
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