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Daiwa High Grade Oceania Bond Open Dividend 1 Month (0P00009ZX6)
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11/07 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 103,5B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Daiwa Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C0003PM8
Classe de Ativo:
Título
Daiwa High Grade Oceania Bond Open Dividend 1 Mont
5.350,000
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0P00009ZX6 - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00009ZX6. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Daiwa High Grade Oceania Bond Open Dividend 1 Month para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2025 | 5.350,000 | 5.350,000 | 5.350,000 | 5.304,000 | 0,87% |
| 10.07.2025 | 5.304,000 | 5.304,000 | 5.335,000 | 5.304,000 | -0,58% |
| 09.07.2025 | 5.335,000 | 5.335,000 | 5.335,000 | 5.317,000 | 0,34% |
| 08.07.2025 | 5.317,000 | 5.317,000 | 5.317,000 | 5.317,000 | 0,83% |
| 07.07.2025 | 5.273,000 | 5.273,000 | 5.307,000 | 5.273,000 | -0,64% |
| 04.07.2025 | 5.307,000 | 5.307,000 | 5.307,000 | 5.307,000 | 0,44% |
| 03.07.2025 | 5.284,000 | 5.284,000 | 5.284,000 | 5.284,000 | -0,19% |
| 02.07.2025 | 5.294,000 | 5.294,000 | 5.294,000 | 5.281,000 | 0,25% |
| 01.07.2025 | 5.281,000 | 5.281,000 | 5.281,000 | 5.281,000 | -0,09% |
| 30.06.2025 | 5.286,000 | 5.286,000 | 5.286,000 | 5.286,000 | -0,32% |
| 27.06.2025 | 5.303,000 | 5.303,000 | 5.303,000 | 5.283,000 | 0,38% |
| 26.06.2025 | 5.283,000 | 5.283,000 | 5.283,000 | 5.266,000 | 0,32% |
| 25.06.2025 | 5.266,000 | 5.266,000 | 5.266,000 | 5.262,000 | 0,08% |
| 24.06.2025 | 5.262,000 | 5.262,000 | 5.262,000 | 5.254,000 | 0,15% |
| 23.06.2025 | 5.254,000 | 5.254,000 | 5.254,000 | 5.254,000 | 0,11% |
| 20.06.2025 | 5.248,000 | 5.248,000 | 5.248,000 | 5.248,000 | 0,21% |
| 19.06.2025 | 5.237,000 | 5.237,000 | 5.237,000 | 5.237,000 | -0,06% |
| 18.06.2025 | 5.240,000 | 5.240,000 | 5.259,000 | 5.240,000 | -0,36% |
| 17.06.2025 | 5.259,000 | 5.259,000 | 5.259,000 | 5.259,000 | 0,57% |
| 16.06.2025 | 5.229,000 | 5.229,000 | 5.229,000 | 5.229,000 | 1,20% |
| 13.06.2025 | 5.167,000 | 5.167,000 | 5.167,000 | 5.167,000 | -0,90% |
| Alta: 5.350,000 | Baixa: 5.167,000 | Diferença: 183,000 | Média: 5.275,190 | Var%: 2,608 |
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