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Daiwa High Grade Oceania Bond Open Dividend 1 Month (0P00009ZX6)

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07/03 - Dados em Atraso. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 102,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003PM8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009ZX6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa High Grade Oceania Bond Open Dividend 1 Mont (0P00009ZX6). Nossos dados do Daiwa High Grade Oceania Bond Open Dividend 1 Mont incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,420	4,420	0,000
Título	95,580	95,580	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	91,491	54,292
Não alocado	4,420	7,558
Corporativo	4,089	31,837

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Daiwa High Grade Oceania Bond Mother	-	99,51	-	-

Principais fundos de títulos por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	711,81B	-0,99	-2,63	-0,33
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	344,91B	-3,23	5,57	1,99
Daiwa DC Foreign Bond Index	185,38B	-4,04	5,56	2,07
Daiwa Foreign Bond Hedged	97,25B	-4,63	-7,47	-
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Select	81,29B	-3,13	6,73	2,60

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Bitcoin Futuro	82.345,0	-4.905,0	-5,62%
Índice Dólar	103,827	+0,015	+0,01%

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Açúcar NY nº11	18,31	+0,18	+0,99%

Dólar/BRL	5,7874	+0,0235	+0,35%
EUR/BRL	6,2775	+0,0086	+0,14%
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GBP/BRL	7,4781	+0,0008	+0,01%
CAD/BRL	4,0336	+0,0095	+0,24%

Petrobras PN	34,63	+0,37	+1,08%
Vale ON	57,02	+0,82	+1,46%
Casas Bahia ON	3,61	+0,58	+19,14%
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