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Daiwa High Grade Oceania Bond Open Dividend 1 Month (0P00009ZX6)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 99,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003PM8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009ZX6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa High Grade Oceania Bond Open Dividend 1 Mont (0P00009ZX6). Nossos dados do Daiwa High Grade Oceania Bond Open Dividend 1 Mont incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,420	4,420	0,000
Título	95,580	95,580	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	91,491	53,870
Não alocado	4,420	7,520
Corporativo	4,089	31,060

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Daiwa High Grade Oceania Bond Mother	-	99,51	-	-

Principais fundos de títulos por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	711,49B	-2,07	-2,77	-0,45
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	340,81B	-2,18	5,09	2,19
Daiwa DC Foreign Bond Index	183,93B	-3,03	4,79	2,22
Daiwa Foreign Bond Hedged	97,44B	-4,63	-7,47	-
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Select	78,86B	-2,27	6,09	2,75

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US 30	39.642,8	-725,9	-1,80%
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EUR/BRL	6,6890	+0,0045	+0,07%
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