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Daiwa High Grade Oceania Bond Open Dividend 1 Month (0P00009ZX6)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 103,9B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003PM8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009ZX6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa High Grade Oceania Bond Open Dividend 1 Mont (0P00009ZX6). Nossos dados do Daiwa High Grade Oceania Bond Open Dividend 1 Mont incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,420	4,420	0,000
Título	95,580	95,580	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	91,491	53,498
Não alocado	4,420	7,636
Corporativo	4,089	32,346

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Daiwa High Grade Oceania Bond Mother	-	99,51	-	-

Principais fundos de títulos por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	709,27B	-2,04	-2,27	-0,41
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	367,19B	-1,04	5,75	2,34
Daiwa DC Foreign Bond Index	190,75B	-1,88	4,53	2,30
Daiwa Foreign Bond Hedged	97,51B	-4,63	-7,47	-
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Select	84,12B	-1,64	6,63	2,79

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US 30	44.190,8	-268,8	-0,60%
S&P 500 VIX	17,03	-0,17	-0,99%
Bitcoin Futuro	116.930,0	-3.640,0	-3,02%
Índice Dólar	98,267	+0,504	+0,52%

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Petróleo WTI	66,51	-0,47	-0,70%
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Açúcar NY nº11	16,58	+0,28	+1,72%

Dólar/BRL	5,5730	-0,0158	-0,28%
EUR/BRL	6,4683	-0,0506	-0,78%
EUR/Dólar	1,1612	-0,0054	-0,46%
Dólar/JPY	148,88	+1,16	+0,79%
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GBP/BRL	7,4510	-0,0531	-0,71%
CAD/BRL	4,0606	-0,0163	-0,40%

Petrobras PN	31,96	-0,24	-0,75%
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Casas Bahia ON	2,97	-0,02	-0,67%
Magazine Luiza ON	8,04	+0,09	+1,13%
IRB Brasil ON	43,96	+0,06	+0,14%
Oi ON	0,58	+0,01	+1,75%
Weg ON	39,32	-0,21	-0,53%

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Fubon TAIEX Daily.	87,85	-1,65	-1,84%
Natixis Funds Tru.	11,200	+0,060	+0,54%
HSBC Multi Market.	63,720	-0,270	-0,42%
Samsung Asia Repr.	1.946,040	-4,550	-0,23%
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