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Daiwa No Load Emerging Countries Equity Fund (0P00017MSK)

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26.304,000 +277,000 +1,06%

06/08 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 296M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000D0X9

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017MSK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017MSK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Daiwa No Load Emerging Countries Equity Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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06.08.2025	26.304,000	26.304,000	26.304,000	26.027,000	1,06%
05.08.2025	26.027,000	26.027,000	26.027,000	25.936,000	0,35%
04.08.2025	25.936,000	25.936,000	26.644,000	25.936,000	-2,66%
01.08.2025	26.644,000	26.644,000	26.702,000	26.644,000	-0,22%
31.07.2025	26.702,000	26.702,000	26.702,000	26.549,000	0,58%
30.07.2025	26.549,000	26.549,000	26.549,000	26.549,000	-0,35%
29.07.2025	26.643,000	26.643,000	26.643,000	26.624,000	0,07%
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23.07.2025	26.272,000	26.272,000	26.449,000	26.272,000	-0,67%
22.07.2025	26.449,000	26.449,000	26.449,000	26.449,000	0,23%
18.07.2025	26.389,000	26.389,000	26.389,000	26.389,000	0,17%
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09.07.2025	26.016,000	26.016,000	26.016,000	25.792,000	0,87%
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Alta: 26.806,000

Baixa: 25.647,000

Diferença: 1.159,000

Média: 26.270,500

Var%: 2,290

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STWSQ	0,00060	0,00000	0,00%
SMDS US Equity Al.	3.941,680	-1,320	-0,03%
Nordea Bank Abp C.	36,71	0,00	0,00%
Motley Fool Mid-C.	25,82	-0,35	-1,34%