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Daiwa No Load Emerging Countries Equity Fund (0P00017MSK)

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23.944,000 -341,000 -1,40%

02/06 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 274M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000D0X9

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017MSK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa No Load Emerging Countries Equity Fund (0P00017MSK). Nossos dados do Daiwa No Load Emerging Countries Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,720	8,720
Ações	79,030	79,030
Conversíveis	0,360	0,360
Preferenciais	1,390	1,390
Outros	10,500	10,500

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,249	12,855
Índice Preço/Valor Contábil	0,970	1,791
Índice Preço/Vendas	0,655	1,530
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,829	7,029
Retorno com dividendos	5,772	3,794
Crescimento de lucros em 5 anos	9,388	12,631

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,000	24,579
Tecnologia	11,350	20,465
Energia	11,100	5,638
Consumo Cíclico	10,640	10,957
Materiais Básicos	10,360	6,568
Serviços de Comunicação	8,710	10,552
Imóveis	3,850	3,269
Industriais	3,750	7,123
Utilidades	3,740	3,172
Consumo Não-Cíclico	3,620	7,354
Saúde	0,890	3,422

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Daiwa Emerging Eq Fundamental Idx Mthr	-	99,97	-	-

Principais fundos de ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	791,18B	-4,61	14,54	7,87
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	671,76B	-10,11	2,63	7,50
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	563,99B	-12,53	13,51	9,84
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	451,08B	0,08	-0,51	-0,40
JP90C000FZD4	599,52B	-2,03	40,23	-

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.922,5	-13,4	-0,23%
US 30	42.177,0	-128,5	-0,30%
S&P 500 VIX	18,68	+0,32	+1,74%
Bitcoin Futuro	105.882,5	+395,0	+0,37%
Índice Dólar	99,012	+0,377	+0,38%

Petróleo Brent	64,93	+0,30	+0,46%
Petróleo WTI	62,85	+0,33	+0,53%
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Soja Chicago	1.036,75	+3,75	+0,36%
Cacau NY	9.547,50	+73,50	+0,78%
Ouro	3.379,56	-17,64	-0,52%
Açúcar NY nº11	16,86	-0,02	-0,12%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4641	-0,0294	-0,45%
EUR/Dólar	1,1393	-0,0051	-0,45%
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