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Smds Smbc Fund Wrap Emerging Bond (0P00009YN8)

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25/08 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,85B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa SB Investments Ltd.

ISIN: JP90C0004FF1

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00009YN8 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00009YN8. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Smds Smbc Fund Wrap Emerging Bond para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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25.08.2025	27.359,000	27.359,000	27.359,000	27.359,000	0,52%
22.08.2025	27.218,000	27.218,000	27.218,000	27.218,000	-0,31%
21.08.2025	27.303,000	27.303,000	27.303,000	27.303,000	-0,04%
20.08.2025	27.314,000	27.314,000	27.314,000	27.314,000	0,25%
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13.08.2025	27.313,000	27.313,000	27.313,000	27.313,000	1,01%
12.08.2025	27.041,000	27.041,000	27.041,000	27.041,000	-0,08%
08.08.2025	27.064,000	27.064,000	27.064,000	27.064,000	0,01%
07.08.2025	27.061,000	27.061,000	27.061,000	27.061,000	0,64%
06.08.2025	26.888,000	26.888,000	26.940,000	26.888,000	-0,19%
05.08.2025	26.940,000	26.940,000	27.479,000	26.940,000	-1,96%
04.08.2025	27.479,000	27.479,000	27.479,000	27.199,000	1,03%
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28.07.2025	26.712,000	26.712,000	26.712,000	26.712,000	0,77%

Alta: 27.479,000

Baixa: 26.712,000

Diferença: 767,000

Média: 27.130,700

Var%: 3,214

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