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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,85M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: CA Indosuez Gestion

ISIN: FR0010581744

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JMQH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Danae (0P0000JMQH). Nossos dados do Danae incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,770	21,400	5,630
Ações	41,210	41,320	0,110
Título	30,630	33,060	2,430
Conversíveis	0,260	0,260	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	12,070	12,150	0,080

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,147	17,117
Índice Preço/Valor Contábil	2,265	2,557
Índice Preço/Vendas	1,671	1,863
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,893	10,611
Retorno com dividendos	2,894	2,414
Crescimento de lucros em 5 anos	8,625	10,577

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	19,520	12,533
Serviços Financeiros	17,810	16,239
Tecnologia	16,410	21,563
Consumo Cíclico	10,610	10,417
Saúde	8,270	11,581
Consumo Não-Cíclico	6,930	7,038
Serviços de Comunicação	4,940	7,670
Imóveis	4,470	2,819
Energia	4,230	3,349
Materiais Básicos	3,730	5,627
Utilidades	3,080	3,058

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C	FR0007435920	11,36	-	-
Indosuez Funds Euro Bonds F	LU1073896521	8,74	-	-
Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR	LU1731833056	6,40	-	-
Indosuez Funds Global Bonds EUR 2026 F	LU2411735009	6,38	-	-
Indosuez Sérénité Plus F	FR0013392677	5,22	-	-
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	4,26	134,280	-0,07%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	4,16	181,450	-0,04%
Amundi Index Solutions MSCI Europe DR	LU1437015735	3,60	102,06	-0,04%
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs I EUR	LU1626216888	3,24	-	-
Indosuez Funds America Small&Mid Caps F	LU1073905025	3,16	-	-

Principais fundos de ações por CA Indosuez Gestion

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indosuez Cap Emergents C	254,25M	4,60	2,00	1,98
Indosuez Cap Emergents D	254,25M	4,60	2,00	1,98
Florissime Dynamisme	21,32M	2,93	6,78	3,90
Misukase C	16,36M	1,15	1,68	1,53
Indosuez Allocation 100	14,24M	-0,72	4,95	2,60

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Ibovespa	135.623	-290	-0,21%
Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.376,4	+2,9	+0,05%
US 30	43.976,5	+0,6	+0,00%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.055,0	-175,0	-0,15%
Índice Dólar	98,35	+0,34	+0,35%

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Petróleo WTI	64,09	+0,13	+0,20%
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Soja Chicago	1.011,25	+1,00	+0,10%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
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Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3251	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1616	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	148,20	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3434	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,3113	+0,0011	+0,02%
CAD/BRL	3,9512	+0,0015	+0,04%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
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Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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Danae	1.996,570	+16,660	+0,84%
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Schroder Internat.	206,374	-0,481	-0,23%
AAUC	15,95	-0,14	-0,87%
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MUKAM Baillie Gif.	29.923,000	+725,000	+2,48%
Allianz Industria.	148,180	+0,020	+0,01%