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24/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 12,07M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: CA Indosuez Gestion

ISIN: FR0010581744

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JMQH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Danae (0P0000JMQH). Nossos dados do Danae incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,950	11,800	3,850
Ações	48,790	48,830	0,040
Título	27,880	31,430	3,550
Conversíveis	0,290	0,290	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	15,010	15,060	0,050

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,519	16,364
Índice Preço/Valor Contábil	2,311	2,399
Índice Preço/Vendas	1,522	1,662
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,240	10,025
Retorno com dividendos	2,718	2,455
Crescimento de lucros em 5 anos	7,721	10,701

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,440	20,010
Industriais	16,630	12,439
Serviços Financeiros	14,010	14,641
Consumo Cíclico	13,410	11,037
Saúde	11,820	12,795
Consumo Não-Cíclico	6,210	7,817
Energia	5,910	4,036
Serviços de Comunicação	4,720	6,926
Imóveis	3,460	3,224
Materiais Básicos	3,180	5,901
Utilidades	2,210	2,969

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Indosuez Funds Euro Bonds F	LU1073896521	7,98	-	-
Indosuez Funds Global Bonds EUR 2026 F	LU2411735009	5,99	-	-
Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR	LU1731833056	5,39	-	-
Indosuez Sérénité Plus F	FR0013392677	4,88	-	-
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C	FR0007435920	4,53	-	-
JPMorgan Funds US Select Equity Plus Fund C (acc	LU0281484617	4,22	53,280	+0,41%
Indosuez Objectif Terre F	FR0013443397	4,19	-	-
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	3,98	126,710	-0,02%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	3,90	171,020	+0,05%
Indosuez Funds America Opportunities GHE	LU2289827250	3,78	-	-

Principais fundos de ações por CA Indosuez Gestion

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Indosuez Cap Emergents C	243,14M	0,64	-5,00	2,91
Indosuez Cap Emergents D	243,14M	0,64	-5,00	2,91
Florissime Dynamisme	28,1M	4,25	3,53	4,92
Misukase C	16,22M	1,85	0,65	2,72
Indosuez Allocation 100	15,19M	2,43	1,88	4,17

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Ibovespa Futuros	123.360	-590	-0,48%
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US 30	38.114,0	-327,5	-0,85%
S&P 500 VIX	14,52	+0,24	+1,68%
Bitcoin Futuro	68.140,0	+360,0	+0,53%
Índice Dólar	104,900	-0,134	-0,13%

Petróleo Brent	83,38	-0,05	-0,06%
Petróleo WTI	79,23	0,00	0,00%
Café Contrato C	226,65	-3,18	-1,38%
Soja Chicago	1.214,75	+1,75	+0,14%
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Açúcar NY nº11	18,30	-0,03	-0,16%

Dólar/BRL	5,2031	+0,0420	+0,81%
EUR/BRL	5,6254	-0,0018	-0,03%
EUR/Dólar	1,0816	+0,0016	+0,15%
Dólar/JPY	157,00	-0,60	-0,38%
GBP/Dólar	1,2708	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	6,6094	-0,0012	-0,02%
CAD/BRL	3,7932	-0,0051	-0,13%

Petrobras PN	37,75	-0,05	-0,13%
Vale ON	63,24	-0,65	-1,02%
Casas Bahia ON	7,11	+0,15	+2,16%
Magazine Luiza ON	12,08	-0,21	-1,71%
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Weg ON	37,73	-0,50	-1,31%

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PECL	0,354	-0,012	-3,28%
DABU	551,00	-3,95	-0,71%
Arca 2021 Reddito.	5,191	0,000	0,00%
TISCO Fixed Incom.	11,028	-0,001	-0,01%