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20/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,86M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: CA Indosuez Gestion

ISIN: FR0010581744

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JMQH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Danae (0P0000JMQH). Nossos dados do Danae incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,300	16,300	6,000
Ações	45,240	45,340	0,100
Título	32,010	34,720	2,710
Conversíveis	0,470	0,470	0,000
Preferenciais	0,170	0,170	0,000
Outros	11,790	11,890	0,100

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,500	16,660
Índice Preço/Valor Contábil	2,173	2,505
Índice Preço/Vendas	1,679	1,830
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,282	10,411
Retorno com dividendos	2,833	2,436
Crescimento de lucros em 5 anos	9,211	9,847

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	18,400	12,368
Serviços Financeiros	17,540	16,193
Tecnologia	16,530	21,029
Consumo Cíclico	11,940	10,586
Saúde	8,150	11,916
Consumo Não-Cíclico	6,700	7,105
Serviços de Comunicação	5,130	7,559
Imóveis	4,550	2,934
Energia	4,500	3,421
Materiais Básicos	3,540	5,607
Utilidades	3,030	3,122

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Indosuez Funds Euro Bonds F	LU1073896521	8,92	-	-
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C	FR0007435920	7,12	-	-
Indosuez Funds Global Bonds EUR 2026 F	LU2411735009	6,56	-	-
Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR	LU1731833056	6,42	-	-
Indosuez Sérénité Plus F	FR0013392677	5,35	-	-
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	4,33	133,620	+0,10%
JPMorgan Funds US Select Equity Plus Fund C (acc	LU0281484617	4,27	61,420	+0,97%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	4,26	180,310	-0,02%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I EUR	LU1626216888	3,80	-	-
Amundi Index Solutions MSCI Europe DR	LU1437015735	3,53	101,62	+1,19%

Principais fundos de ações por CA Indosuez Gestion

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indosuez Cap Emergents C	250,22M	-0,35	-0,35	0,74
Indosuez Cap Emergents D	250,22M	-0,35	-0,35	0,74
Florissime Dynamisme	21,03M	1,73	6,34	3,72
Misukase C	16,4M	0,92	1,98	1,38
Indosuez Allocation 100	14,12M	-2,19	4,12	2,30

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
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Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

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Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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Danae	1.975,140	-13,040	-0,66%
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KBC Eco Fund - Im.	727,550	+2,610	+0,36%
BlackRock Global .	65,070	+1,050	+1,64%
T. Rowe Price Tax.	10,76	+0,01	+0,09%
Allianz SGB Rente.	48,400	-0,030	-0,06%
Threadneedle Lux .	35,151	+0,251	+0,72%