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04/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,96M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: CA Indosuez Gestion

ISIN: FR0010581744

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JMQH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Danae (0P0000JMQH). Nossos dados do Danae incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,680	16,530	4,850
Ações	46,790	46,890	0,100
Título	29,290	33,120	3,830
Conversíveis	0,440	0,440	0,000
Preferenciais	0,150	0,150	0,000
Outros	11,630	11,710	0,080

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,800	16,839
Índice Preço/Valor Contábil	2,316	2,554
Índice Preço/Vendas	1,778	1,837
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,257	10,757
Retorno com dividendos	2,726	2,396
Crescimento de lucros em 5 anos	10,432	10,327

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,380	21,208
Serviços Financeiros	17,770	15,785
Industriais	17,430	12,202
Consumo Cíclico	11,420	10,897
Saúde	8,440	12,171
Consumo Não-Cíclico	6,400	7,070
Serviços de Comunicação	5,600	7,456
Energia	4,480	3,588
Imóveis	4,310	2,977
Materiais Básicos	3,350	5,494
Utilidades	2,420	2,984

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Indosuez Funds Euro Bonds F	LU1073896521	8,57	-	-
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C	FR0007435920	7,29	-	-
Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR	LU1731833056	6,45	-	-
Indosuez Funds Global Bonds EUR 2026 F	LU2411735009	6,26	-	-
Indosuez Sérénité Plus F	FR0013392677	5,12	-	-
JPMorgan Funds US Select Equity Plus Fund C (acc	LU0281484617	4,89	52,120	-0,63%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	4,15	129,350	-0,18%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I EUR	LU1626216888	4,12	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	4,08	176,590	-0,16%
Indosuez Funds America Small&Mid Caps F	LU1073905025	3,81	-	-

Principais fundos de ações por CA Indosuez Gestion

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Indosuez Cap Emergents C	227,42M	-1,50	-1,20	0,77
Indosuez Cap Emergents D	227,42M	-1,50	-1,19	0,78
Florissime Dynamisme	19,37M	-0,93	4,48	3,50
Misukase C	16,19M	-0,36	0,71	1,44
Indosuez Allocation 100	13,39M	-2,83	3,35	2,35

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US 30	40.321,5	+108,8	+0,27%
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Índice Dólar	99,250	-0,640	-0,64%

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Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

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EUR/Dólar	1,1395	+0,0035	+0,31%
Dólar/JPY	142,38	-1,13	-0,79%
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GBP/BRL	7,6949	+0,0237	+0,31%
CAD/BRL	4,2327	+0,0031	+0,07%

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Danae	1.892,460	-66,940	-3,42%
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The Windrush Inc	23,04	-0,24	-1,05%
PrivatDepot 1 (B)	27,310	+0,050	+0,18%
AZ Fund 1 Global .	4,122	-0,053	-1,27%