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Danica Balance 100% Defensiv (0P000019QY)

Copenhague

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30/04 - Fechado. Moeda em DKK ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 3,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Dinamarca

Emissor: Danica Pension

ISIN: DK0060001428

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000019QY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Danica Balance 100% Defensiv (0P000019QY). Nossos dados do Danica Balance 100% Defensiv incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,130	8,240	2,110
Título	85,400	92,610	7,210
Conversíveis	0,210	0,210	0,000
Outros	8,260	8,450	0,190

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,476	13,476
Índice Preço/Valor Contábil	1,068	1,068
Índice Preço/Vendas	0,795	0,795
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,119	4,119
Retorno com dividendos	0,671	0,671
Crescimento de lucros em 5 anos	10,495	10,495

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	49,480	49,480
Consumo Cíclico	26,480	26,480
Materiais Básicos	11,150	11,150
Tecnologia	7,670	7,670
Industriais	2,790	2,790
Serviços de Comunicação	2,440	2,440

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 291

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Danske Invest Globale High Yield Obligationer KL	DK0060448918	7,57	91,950	-0,07%
Danica Ejendomsselskab Strukt. Oblg. 2017	DK0030295142	6,30	-	-
Blackrock Speciali	IE00B3Y36C92	5,39	-	-
Danske Invest Nye Markeder Obligationer	DK0016209323	4,74	91,760	-0,39%
BSF Global Absolute Return Bond X2 EUR	LU0783530743	4,35	-	-
Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valu	DK0060073252	3,54	106,130	+0,03%
Den Professionelle Forening Danske Inves	DK0060239325	2,37	-	-
Grand Harbour I BV	XS0927882026	2,16	-	-
ALME Loan Funding 2013-1 Ltd.	XS0919039544	2,16	-	-
Cairn CLO III B.V.	XS0894449932	1,88	-	-

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US 30	40.016,5	+12,9	+0,03%
S&P 500 VIX	12,17	+0,18	+1,50%
Bitcoin Futuro	67.407,5	+982,5	+1,48%
Índice Dólar	104,350	+0,020	+0,02%

Petróleo Brent	83,86	-0,12	-0,14%
Petróleo WTI	79,41	-0,17	-0,21%
Café Contrato C	206,45	-0,15	-0,07%
Soja Chicago	1.233,75	+5,75	+0,47%
Cacau NY	7.043,50	-304,50	-4,14%
Ouro	2.443,30	+25,90	+1,07%
Açúcar NY nº11	18,35	+0,22	+1,21%

Dólar/BRL	5,1035	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,5494	-0,0094	-0,17%
EUR/Dólar	1,0872	+0,0003	+0,02%
Dólar/JPY	155,71	+0,07	+0,04%
GBP/Dólar	1,2703	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	6,4851	-0,0002	-0,00%
CAD/BRL	3,7496	-0,0073	-0,19%

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