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Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency Eur W H (0P00014MAK)

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 444,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Dinamarca

Emissor: Danske Invest

ISIN: DK0060549863

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014MAK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency (0P00014MAK). Nossos dados do Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,750	7,110	0,360
Título	93,100	93,140	0,040
Conversíveis	0,160	0,160	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	69,499	57,234
Corporativo	22,436	24,953
Não alocado	4,157	13,974
Derivativo	2,587	51,849
Securitizado	1,163	0,492

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 604

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Development Bank of Mongolia LLC 11%	XS2766834894	1,13	-	-
Dominican Republic 4.875%	-	0,88	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0,74	-	-
Brazil (Federative Republic) 6.625%	-	0,62	-	-
Uzbekneftegaz JSC 4.75%	XS2010026727	0,59	-	-
Panama (Republic of) 6.4%	-	0,58	-	-
Jamaica (Government of) 7.875%	-	0,58	-	-
Uruguay (Republic Of) 4.975%	-	0,57	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0,54	-	-
Banco Nacional de Panama 2.5%	-	0,53	-	-

Principais fundos de títulos por Danske Invest

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Danske Invest Emerging Markets Deb	184,7M	1,97	4,39	1,73
Danske Invest Glob HY Bonds EUR W h	234,23M	1,74	3,75	2,55
Danske Global High Yield Bonds EURh	10,55M	2,15	3,55	2,29
Danske Pohjoisen Yrityslainat EUR h	119,61M	1,91	3,52	1,34
Nye Markeder Obl Lokal Akk EUR	2,16M	-0,91	3,06	0,63

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Bitcoin Futuro	108.182,5	-317,5	-0,29%
Índice Dólar	96,545	-0,486	-0,50%

Petróleo Brent	66,68	-0,12	-0,18%
Petróleo WTI	65,02	-0,50	-0,76%
Café Contrato C	298,22	-5,53	-1,82%
Soja Chicago	1.032,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	9.004,00	+83,00	+0,93%
Ouro	3.308,40	+20,80	+0,63%
Açúcar NY nº11	16,19	-0,52	-3,11%

Dólar/BRL	5,4350	-0,0496	-0,90%
EUR/BRL	6,3980	-0,0311	-0,48%
EUR/Dólar	1,1768	+0,0048	+0,41%
Dólar/JPY	144,20	-0,47	-0,32%
GBP/Dólar	1,3714	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,4537	-0,0584	-0,78%
CAD/BRL	3,9869	-0,0224	-0,56%

Petrobras PN	31,25	+0,04	+0,13%
Vale ON	52,83	-0,17	-0,32%
Casas Bahia ON	3,06	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,46	+0,16	+1,72%
IRB Brasil ON	44,56	+0,28	+0,63%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,64	+0,29	+0,68%

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