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Danske Invest Sicav - Euro Investment Grade Corporate Bonds I (0P0001BNTU)

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Dados históricos de Danske Invest SICAV Global Corporate Bonds I, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

158,620 -0,420 -0,26%

21/11 - Fechado. Moeda em SEK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 424,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Danske Invest Management Company SA

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001BNTU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Danske Invest SICAV Global Corporate Bonds I (0P0001BNTU). Nossos dados do Danske Invest SICAV Global Corporate Bonds I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,620	1,620	0,000
Título	97,610	97,680	0,070
Conversíveis	0,780	0,780	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	97,659	79,773
Não alocado	1,619	9,718
Governo	-0,055	9,265

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 264

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ING Groep N.V. 4.5%	XS2624976077	1,66	-	-
Volkswagen Bank GmbH 2.5%	XS1944390597	1,52	-	-
Vonovia SE 0.375%	DE000A3E5MG8	1,34	-	-
Banco Santander, S.A. 3.75%	XS2743029840	1,25	-	-
ENEL Finance International NV .5 17-Jun-2030	XS2353182293	1,15	88,550	0,00%
Volkswagen Bank GmbH 4.375%	XS2617456582	1,13	-	-
Societe Generale S.A. 1.125%	FR0014002QE8	1,06	-	-
UniCredit S.p.A. 0.8%	XS2360310044	1,06	-	-
NatWest Group PLC 0.67%	XS2387060259	1,01	-	-
TotalEnergies SE 1.625%	XS2290960520	0,98	-	-

Principais fundos de títulos por Danske Invest Management

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	DanskeInv GlblCorpBonds A SEK H		4,75B	1,40	3,85	1,06
	LU1116404838		418,98M	0,88	2,59	1,11

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,00	+4.660,00	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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