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Danske Invest Sicav - Global Inflation Linked Bond A (0P0000VHR6)

Luxemburgo

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20/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU0727217308

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VHR6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond (0P0000VHR6). Nossos dados do Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,530	3,530	0,000
Título	96,470	96,470	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,472	91,411
Não alocado	3,528	23,726

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	10,85	98,10	+0,16%
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	9,71	155,05	+0,25%
Australia AUGOVT 2 21-Aug-2035	AU000XCLWAF4	9,63	136,67	+0,34%
United States Treasury Notes 1.875%	-	8,33	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	8,08	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	6,85	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	5,49	96,430	+0,11%
France .1 25-Jul-2031	FR0014001N38	4,05	95,830	+0,10%
Australia AUGOVT .75 21-Nov-2027	AU000XCLWAV1	3,50	125,90	+0,17%
Oatei 0,1% Lg47 Eur	FR0013209871	3,38	71,54	0,00%

Principais fundos de títulos por Danske Invest Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DanskeInv SICAVo Corp Sstnbl Bond I	590,97M	1,39	2,75	-
LU0123484106	426,57M	1,23	2,27	0,75
Danske Invest S Global Corporate Bo	426,57M	1,54	3,03	1,50
DanskeInv SICAV EMDebt HardCurr EUR	202,18M	2,23	5,24	-
DanskeInv SICAV GlblInfLinkBond I	37,36M	0,21	-0,16	-

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Ibovespa Futuros	138.945	-830	-0,59%
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US 30	42.501,0	+294,2	+0,70%
S&P 500 VIX	20,19	-0,43	-2,09%
Bitcoin Futuro	103.762,5	+2.427,5	+2,40%
Índice Dólar	97,995	-0,287	-0,29%

Petróleo Brent	70,86	-4,62	-6,12%
Petróleo WTI	68,91	-4,93	-6,68%
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Açúcar NY nº11	16,00	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,5100	-0,0027	-0,05%
EUR/BRL	6,3776	+0,0250	+0,39%
EUR/Dólar	1,1573	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	146,06	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3525	+0,0075	+0,56%
GBP/BRL	7,4489	+0,0346	+0,47%
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Petrobras PN	32,08	-0,74	-2,25%
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