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Danske Invest Sicav - Global Inflation Linked Bond A (0P0000VHR6)

Luxemburgo

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11,716 -0,005 -0,04%

16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU0727217308

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VHR6 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000VHR6. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Danske Invest Sicav - Global Inflation Linked Bond A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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16.07.2025	11,716	11,716	11,716	11,716	-0,04%
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10.07.2025	11,740	11,740	11,740	11,740	0,04%
09.07.2025	11,735	11,735	11,735	11,732	0,03%
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07.07.2025	11,776	11,776	11,776	11,776	-0,21%
04.07.2025	11,801	11,801	11,802	11,801	-0,01%
03.07.2025	11,802	11,802	11,802	11,797	0,04%
02.07.2025	11,797	11,797	11,860	11,797	-0,53%
01.07.2025	11,860	11,860	11,860	11,829	0,26%
30.06.2025	11,829	11,829	11,829	11,804	0,21%
27.06.2025	11,804	11,804	11,810	11,804	-0,05%
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20.06.2025	11,763	11,763	11,766	11,763	-0,03%
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17.06.2025	11,736	11,736	11,746	11,736	-0,09%

Alta: 11,860

Baixa: 11,711

Diferença: 0,149

Média: 11,769

Var%: -0,255

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Nikko Lasalle Glo.	2.170,000	-3,000	-0,14%