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Danske Invest Sicav - Emerging Markets Debt Hard Currency Eur I (0P00016OZL)

Luxemburgo

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03/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 369,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU1204911561

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016OZL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard C (0P00016OZL). Nossos dados do Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,550	3,550	0,000
Título	96,320	96,380	0,060
Conversíveis	0,140	0,140	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	74,134	55,037
Corporativo	22,159	24,367
Não alocado	3,551	12,636
Securitizado	0,021	0,401

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 472

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dominican Republic 6.95%	-	1,53	-	-
Development Bank of Mongolia LLC 8.5%	XS3084026817	1,11	-	-
Brazil (Federative Republic) 6.625%	-	0,94	-	-
Hungary (Republic Of) 5.5%	XS2744128369	0,87	-	-
Petroleos Mexicanos Sa De CV 3.625%	XS1824425182	0,83	-	-
Romania Government 5.5 18-Sep-2028	XS2689949399	0,80	104,980	-0,45%
Indonesia (Republic of) 5.25%	-	0,77	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.95%	-	0,74	-	-
Mexico (United Mexican States) 6%	-	0,74	-	-
Romania 6.375 18-Sep-2033	XS2689948078	0,74	106,460	+0,58%

Principais fundos de títulos por Danske Invest Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DanskeInv SICAVo Corp Sstnbl Bond I	591,64M	2,14	4,19	-
Danske Invest S Global Corporate Bo	432,02M	2,45	4,64	1,71
LU0123484106	432,02M	1,96	3,87	0,96
Danske Inv SICAV EuroHiYld Bond A d	35,68M	2,80	5,29	2,50
Danske Invest S Global Inflation La	34,79M	0,78	-0,25	1,25

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Ibovespa Futuros	144.170	-531	-0,37%
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US 30	46.703,0	-55,3	-0,12%
S&P 500 VIX	16,37	-0,28	-1,68%
Bitcoin Futuro	126.180,0	+2.515,0	+2,03%
Índice Dólar	97,79	+0,37	+0,38%

Petróleo Brent	65,51	-0,01	-0,02%
Petróleo WTI	61,69	-0,04	-0,06%
Café Contrato C	381,45	-9,30	-2,38%
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Cacau NY	6.281,00	+91,00	+1,47%
Ouro	3.984,40	0,00	0,00%
Açúcar NY nº11	16,78	+0,31	+1,88%

Dólar/BRL	5,3096	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2189	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1713	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	150,27	-0,06	-0,04%
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Petrobras PN	30,72	-0,28	-0,90%
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