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Danske Invest Sicav - Emerging Markets Debt Hard Currency Eur I (0P00016OZL)

Luxemburgo

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06/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 351,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU1204911561

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016OZL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard C (0P00016OZL). Nossos dados do Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,190	7,190	0,000
Título	92,580	92,690	0,110
Conversíveis	0,230	0,230	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	65,211	56,627
Corporativo	26,261	24,296
Não alocado	7,194	14,441
Securitizado	1,102	0,514

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 439

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos Mexicanos 3.625%	XS1824425182	1,14	-	-
Development Bank of Mongolia LLC 11%	XS2766834894	1,06	-	-
Dominican Republic 6.95%	-	0,93	-	-
Poland (Republic of) 5.5%	-	0,92	-	-
Brazil (Federative Republic) 6.625%	-	0,77	-	-
Banco Nacional de Panama 2.5%	-	0,76	-	-
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 5.375%	XS2651081304	0,72	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.125%	XS2974923497	0,66	-	-
Angola (Republic of) 9.375%	XS1819680528	0,65	-	-
Egypt (Arab Republic of) 8.625%	XS2989586941	0,62	-	-

Principais fundos de títulos por Danske Invest Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DanskeInv SICAVo Corp Sstnbl Bond I	589,94M	1,67	4,15	-
Danske Invest S Global Corporate Bo	426,2M	1,54	3,03	1,50
LU0123484106	426,2M	1,47	3,81	0,96
Danske Invest S Global Inflation La	34,6M	0,03	-0,60	1,04
DanskeInv SICAV GlblInfLinkBond I	34,6M	1,03	1,00	-

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Ibovespa Futuros	136.818	+53	+0,04%
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US 30	44.040,6	+71,9	+0,16%
S&P 500 VIX	16,57	-0,20	-1,19%
Bitcoin Futuro	117.847,5	-132,5	-0,11%
Índice Dólar	97,93	-0,06	-0,06%

Petróleo Brent	66,40	-0,49	-0,73%
Petróleo WTI	63,85	+0,03	+0,05%
Café Contrato C	297,15	+3,75	+1,28%
Soja Chicago	993,75	-0,75	-0,08%
Cacau NY	8.632,00	+162,00	+1,91%
Ouro	3.497,95	+15,10	+0,43%
Açúcar NY nº11	16,03	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,4241	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3211	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1666	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	147,03	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3442	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,2819	-0,0073	-0,10%
CAD/BRL	3,9471	+0,0015	+0,04%

Petrobras PN	32,53	+0,18	+0,56%
Vale ON	54,11	+0,34	+0,63%
Casas Bahia ON	2,80	-0,23	-7,59%
Magazine Luiza ON	7,42	+0,08	+1,09%
IRB Brasil ON	46,24	+0,22	+0,48%
Oi ON	0,55	+0,03	+5,77%
Weg ON	39,00	+0,84	+2,20%

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Goldman Sachs Sma.	19,06	-0,09	-0,47%
AOAR/Dólar	0,000031	-0,000000	-0,23%
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