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Danske Invest Sicav - Emerging Markets Debt Hard Currency Eur I (0P00016OZL)

Luxemburgo

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27/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 356,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU1204911561

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016OZL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard C (0P00016OZL). Nossos dados do Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,510	6,510	0,000
Título	93,280	93,330	0,050
Conversíveis	0,220	0,220	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	67,855	54,867
Corporativo	24,374	23,597
Não alocado	6,509	13,429
Securitizado	1,042	0,524

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 444

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dominican Republic 6.95%	-	1,53	-	-
Petroleos Mexicanos Sa De CV 3.625%	XS1824425182	1,11	-	-
Poland (Republic of) 5.5%	-	1,11	-	-
Development Bank of Mongolia LLC 11%	XS2766834894	1,00	-	-
Brazil (Federative Republic) 6.625%	-	0,83	-	-
Jordan (Kingdom Of) 6.125%	XS1117279882	0,81	-	-
Development Bank of Mongolia LLC 8.5%	XS3084026817	0,76	-	-
Banco Nacional de Panama 2.5%	-	0,72	-	-
Hungary (Republic Of) 5.5%	XS2744128369	0,69	-	-
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 5.375%	XS2651081304	0,69	-	-

Principais fundos de títulos por Danske Invest Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DanskeInv SICAVo Corp Sstnbl Bond I	586,65M	2,17	2,81	-
Danske Invest S Global Corporate Bo	426,47M	2,47	3,19	1,62
LU0123484106	426,47M	2,03	2,43	0,88
Danske Inv SICAV EuroHiYld Bond A d	35,48M	2,80	5,29	2,50
Danske Invest S Global Inflation La	34,5M	0,49	-1,28	1,09

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US 30	45.573,5	-63,4	-0,14%
S&P 500 VIX	14,43	-0,42	-2,83%
Bitcoin Futuro	111.670,0	-265,0	-0,24%
Índice Dólar	97,905	+0,167	+0,17%

Petróleo Brent	67,58	-0,40	-0,59%
Petróleo WTI	64,19	-0,41	-0,63%
Café Contrato C	375,70	-9,60	-2,49%
Soja Chicago	1.050,13	+1,88	+0,18%
Cacau NY	7.765,00	-82,00	-1,04%
Ouro	3.471,20	-3,10	-0,09%
Açúcar NY nº11	16,50	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4129	-0,0049	-0,09%
EUR/BRL	6,3171	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1665	-0,0018	-0,15%
Dólar/JPY	146,97	+0,10	+0,07%
GBP/Dólar	1,3500	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	7,3099	-0,0035	-0,05%
CAD/BRL	3,9326	-0,0011	-0,03%

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