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Danske Invest Sicav - Emerging Markets Debt Hard Currency Eur I (0P00016OZL)

Luxemburgo

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19/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 172,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU1204911561

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016OZL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard C (0P00016OZL). Nossos dados do Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,440	7,440	0,000
Ações	0,200	0,200	0,000
Título	92,180	92,540	0,360
Conversíveis	0,180	0,180	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	69,684	53,077
Corporativo	22,435	25,448
Não alocado	7,437	14,129
Securitizado	0,062	0,604

Alocação Regional

América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 359

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Uruguay (Republic of) 5.1%	-	1,25	-	-
Banco Nacional de Panama 2.5%	-	1,11	-	-
National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan 4	XS2242418957	1,01	-	-
Indonesia (Republic of) 3.5%	-	0,92	-	-
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.75%	XS2468421248	0,87	-	-
Eastern & Southern African Bank 4.875%	XS1827041721	0,76	-	-
Romania Government 5.5 18-Sep-2028	XS2689949399	0,72	104,050	+0,44%
Jamaica (Government of) 7.875%	-	0,72	-	-
Uzbekneftegaz JSC 4.75%	XS2010026727	0,69	-	-
Petrobras Global Finance B.V. 6.5%	-	0,69	-	-

Principais fundos de títulos por Danske Invest Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DanskeInv SICAVo Corp Sstnbl Bond I	641,09M	4,89	-0,67	-
LU0123484106	552,45M	4,57	-1,44	0,77
Danske Invest S Global Corporate Bo	552,45M	5,28	-0,71	1,52
DanskeInv SICAV GlblInfLinkBond A d	34,2M	-1,81	-1,98	-
Danske Invest S Global Inflation La	34,2M	-0,43	-2,20	1,34

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US 30	42.766,8	-73,5	-0,17%
S&P 500 VIX	18,13	-0,23	-1,25%
Bitcoin Futuro	94.500,0	-3.777,5	-3,84%
Índice Dólar	107,780	+0,429	+0,40%

Petróleo Brent	71,78	-0,78	-1,07%
Petróleo WTI	68,71	-0,75	-1,08%
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Açúcar NY nº11	19,45	-0,06	-0,31%

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EUR/BRL	6,4475	+0,0626	+0,98%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0013	-0,12%
Dólar/JPY	157,03	+0,62	+0,40%
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