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Danske Invest Sicav - Emerging Markets Debt Hard Currency Eur I (0P00016OZL)

Luxemburgo

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02/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 198,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU1204911561

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016OZL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard C (0P00016OZL). Nossos dados do Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,120	5,120	0,000
Título	94,600	94,830	0,230
Conversíveis	0,290	0,290	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	69,085	55,553
Corporativo	25,450	25,588
Não alocado	5,117	13,454
Securitizado	0,056	0,504

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 400

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brazil (Federative Republic) 6%	-	1,05	-	-
Banco Nacional de Panama 2.5%	-	0,94	-	-
City Of Ulaanbaataar Mongolia 7.75%	XS2914292383	0,72	-	-
Guatemala (Republic of) 7.05%	-	0,63	-	-
Romania 6.375 18-Sep-2033	XS2689948078	0,63	101,750	+0,75%
Argentina (Republic Of)	-	0,59	-	-
Uruguay (Republic Of) 5.1%	-	0,57	-	-
Ecuador (Republic Of) 6.9%	XS2214237807	0,55	-	-
Jordan (Kingdom Of) 7.375%	XS1577950311	0,55	-	-
European Investment Bank 2.323 03-Dec-2029	XS2971936948	0,54	99,920	+0,37%

Principais fundos de títulos por Danske Invest Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DanskeInv SICAVo Corp Sstnbl Bond I	602,47M	0,89	2,17	-
Danske Invest S Global Corporate Bo	479,58M	1,06	2,44	1,38
LU0123484106	479,58M	0,82	1,69	0,63
Danske Invest S Global Inflation La	37,38M	0,49	-1,05	1,04
DanskeInv SICAV GlblInfLinkBond I	37,38M	0,62	-0,61	-

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Ibovespa Futuros	137.040	-370	-0,27%
US 500	5.936,4	+0,5	+0,01%
US 30	42.236,0	-69,5	-0,16%
S&P 500 VIX	18,35	-0,01	-0,05%
Bitcoin Futuro	105.850,0	+362,5	+0,34%
Índice Dólar	99,197	+0,562	+0,57%

Petróleo Brent	65,47	+0,84	+1,30%
Petróleo WTI	63,41	+0,89	+1,42%
Café Contrato C	339,15	-5,30	-1,54%
Soja Chicago	1.038,75	+5,75	+0,56%
Cacau NY	9.621,50	+147,50	+1,56%
Ouro	3.364,50	-32,70	-0,96%
Açúcar NY nº11	16,76	-0,12	-0,71%

Dólar/BRL	5,6830	+0,0104	+0,18%
EUR/BRL	6,4641	-0,0294	-0,45%
EUR/Dólar	1,1375	-0,0069	-0,60%
Dólar/JPY	143,85	+1,13	+0,79%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0039	-0,29%
GBP/BRL	7,6731	-0,0082	-0,11%
CAD/BRL	4,1377	-0,0013	-0,03%

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