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Danske Invest Sicav - Emerging Markets Debt Hard Currency Eur I (0P00016OZL)

Luxemburgo

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16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 207,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU1204911561

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016OZL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard C (0P00016OZL). Nossos dados do Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,190	7,190	0,000
Título	92,580	92,690	0,110
Conversíveis	0,230	0,230	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	65,211	56,499
Corporativo	26,261	24,018
Não alocado	7,194	13,922
Securitizado	1,102	0,519

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 439

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos Mexicanos 3.625%	XS1824425182	1,14	-	-
Development Bank of Mongolia LLC 11%	XS2766834894	1,06	-	-
Dominican Republic 6.95%	-	0,93	-	-
Poland (Republic of) 5.5%	-	0,92	-	-
Brazil (Federative Republic) 6.625%	-	0,77	-	-
Banco Nacional de Panama 2.5%	-	0,76	-	-
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 5.375%	XS2651081304	0,72	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.125%	XS2974923497	0,66	-	-
Angola (Republic of) 9.375%	XS1819680528	0,65	-	-
Egypt (Arab Republic of) 8.625%	XS2989586941	0,62	-	-

Principais fundos de títulos por Danske Invest Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DanskeInv SICAVo Corp Sstnbl Bond I	585,26M	1,67	4,15	-
LU0123484106	423,81M	1,47	3,81	0,96
Danske Invest S Global Corporate Bo	423,81M	1,54	3,03	1,50
Danske Invest S Global Inflation La	34,26M	0,03	-0,60	1,04
DanskeInv SICAV GlblInfLinkBond I	34,26M	0,21	-0,16	-

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Ibovespa Futuros	136.886	-29	-0,02%
US 500	6.310,4	+12,9	+0,21%
US 30	44.602,0	+116,9	+0,26%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	119.655,0	-107,5	-0,09%
Índice Dólar	98,185	-0,175	-0,18%

Petróleo Brent	69,49	-0,11	-0,16%
Petróleo WTI	67,52	-0,02	-0,03%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.022,38	+0,13	+0,01%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.346,40	+1,10	+0,03%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4475	+0,0125	+0,19%
EUR/Dólar	1,1621	+0,0028	+0,24%
Dólar/JPY	148,36	-0,23	-0,15%
GBP/Dólar	1,3434	+0,0027	+0,20%
GBP/BRL	7,4545	+0,0178	+0,24%
CAD/BRL	4,0324	+0,0047	+0,12%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
Vale ON	54,30	-0,10	-0,18%
Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
Magazine Luiza ON	8,20	+0,09	+1,11%
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Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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CPR Invest - Glob.	175,720	+0,750	+0,43%
GMO Emerging Mark.	27,68	+0,03	+0,11%
Pareto Global C	0,022	0,000	0,00%
NN L US Credit - .	1.510,910	+2,930	+0,19%