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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 5,120 | 5,120 | 0,000 |
Título | 94,600 | 94,830 | 0,230 |
Conversíveis | 0,290 | 0,290 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 69,085 | 57,233 |
Corporativo | 25,450 | 25,290 |
Não alocado | 5,117 | 14,369 |
Securitizado | 0,056 | 0,499 |
Nº de participações compradas: 400
Nº de participações vendidas: 7
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Brazil (Federative Republic) 6% | - | 1,05 | - | - | |
Banco Nacional de Panama 2.5% | - | 0,94 | - | - | |
City Of Ulaanbaataar Mongolia 7.75% | XS2914292383 | 0,72 | - | - | |
Guatemala (Republic of) 7.05% | - | 0,63 | - | - | |
Romania 6.375 18-Sep-2033 | XS2689948078 | 0,63 | 103,650 | +0,10% | |
Argentina (Republic Of) | - | 0,59 | - | - | |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | - | 0,57 | - | - | |
Ecuador (Republic Of) 6.9% | XS2214237807 | 0,55 | - | - | |
Jordan (Kingdom Of) 7.375% | XS1577950311 | 0,55 | - | - | |
European Investment Bank 2.323 03-Dec-2029 | XS2971936948 | 0,54 | 100,810 | +0,47% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
DanskeInv SICAVo Corp Sstnbl Bond I | 590,97M | 1,39 | 2,75 | - | ||
Danske Invest S Global Corporate Bo | 426,57M | 1,54 | 3,03 | 1,50 | ||
LU0123484106 | 426,57M | 1,23 | 2,27 | 0,75 | ||
Danske Invest S Global Inflation La | 37,36M | 0,03 | -0,60 | 1,04 | ||
DanskeInv SICAV GlblInfLinkBond I | 37,36M | 0,21 | -0,16 | - |
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