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Danske Invest Sicav - Emerging Markets Debt Hard Currency Usd A (0P00016T5D)

Luxemburgo

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14,658 -0,005 -0,03%

29/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 358,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU1204910837

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016T5D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard C (0P00016T5D). Nossos dados do Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,510	6,510	0,000
Título	93,280	93,330	0,050
Conversíveis	0,220	0,220	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	67,855	51,368
Corporativo	24,374	23,306
Não alocado	6,509	54,550
Securitizado	1,042	0,314

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 444

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dominican Republic 6.95%	-	1,53	-	-
Petroleos Mexicanos Sa De CV 3.625%	XS1824425182	1,11	-	-
Poland (Republic of) 5.5%	-	1,11	-	-
Development Bank of Mongolia LLC 11%	XS2766834894	1,00	-	-
Brazil (Federative Republic) 6.625%	-	0,83	-	-
Jordan (Kingdom Of) 6.125%	XS1117279882	0,81	-	-
Development Bank of Mongolia LLC 8.5%	XS3084026817	0,76	-	-
Banco Nacional de Panama 2.5%	-	0,72	-	-
Hungary (Republic Of) 5.5%	XS2744128369	0,69	-	-
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 5.375%	XS2651081304	0,69	-	-

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Ibovespa Futuros	143.561	-322	-0,22%
US 500	6.456,8	-3,5	-0,05%
US 30	45.515,0	-29,9	-0,07%
S&P 500 VIX	16,12	+0,76	+4,95%
Bitcoin Futuro	110.955,0	+1.510,0	+1,38%
Índice Dólar	97,765	+0,155	+0,16%

Petróleo Brent	68,44	+0,29	+0,43%
Petróleo WTI	64,93	+0,32	+0,50%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.046,13	-6,63	-0,63%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.563,70	+17,90	+0,50%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4403	+0,0099	+0,18%
EUR/BRL	6,3613	-0,0081	-0,13%
EUR/Dólar	1,1696	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,71	+0,51	+0,35%
GBP/Dólar	1,3527	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	7,3582	-0,0096	-0,13%
CAD/BRL	3,9534	-0,0017	-0,04%

Petrobras PN	31,17	+0,07	+0,23%
Vale ON	55,60	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	5,15	+0,85	+19,77%
Magazine Luiza ON	8,28	+0,09	+1,10%
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Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	37,81	+0,15	+0,40%

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