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Danske Invest Sicav - Emerging Markets Debt Hard Currency Usd A (0P00016T5D)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 208,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU1204910837

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016T5D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard C (0P00016T5D). Nossos dados do Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,680	2,680	0,000
Título	97,030	97,610	0,580
Conversíveis	0,300	0,300	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	68,989	53,393
Corporativo	27,982	24,077
Não alocado	2,677	57,451
Securitizado	0,055	0,316

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 386

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brazil (Federative Republic) 6%	-	1,18	-	-
Banco Nacional de Panama 2.5%	-	1,08	-	-
City Of Ulaanbaataar Mongolia 7.75%	XS2914292383	0,74	-	-
Guatemala (Republic of) 7.05%	-	0,64	-	-
Dominican Republic 4.875%	-	0,62	-	-
Romania 6.375 18-Sep-2033	XS2689948078	0,62	103,240	-0,67%
Qatar Energy 3.125%	XS2359548935	0,61	-	-
Uzbekneftegaz JSC 4.75%	XS2010026727	0,61	-	-
Arcelik A.S. 8.5%	XS2695038401	0,60	-	-
Jordan (Kingdom Of) 7.375%	XS1577950311	0,58	-	-

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

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Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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