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Danske Invest Sicav - Emerging Markets Debt Hard Currency Usd A (0P00016T5D)

Luxemburgo

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22/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 366,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU1204910837

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016T5D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard C (0P00016T5D). Nossos dados do Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,510	6,510	0,000
Título	93,280	93,330	0,050
Conversíveis	0,220	0,220	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	67,855	52,072
Corporativo	24,374	23,553
Não alocado	6,509	54,461
Securitizado	1,042	0,312

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 444

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dominican Republic 6.95%	-	1,53	-	-
Petroleos Mexicanos Sa De CV 3.625%	XS1824425182	1,11	-	-
Poland (Republic of) 5.5%	-	1,11	-	-
Development Bank of Mongolia LLC 11%	XS2766834894	1,00	-	-
Brazil (Federative Republic) 6.625%	-	0,83	-	-
Jordan (Kingdom Of) 6.125%	XS1117279882	0,81	-	-
Development Bank of Mongolia LLC 8.5%	XS3084026817	0,76	-	-
Banco Nacional de Panama 2.5%	-	0,72	-	-
Hungary (Republic Of) 5.5%	XS2744128369	0,69	-	-
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 5.375%	XS2651081304	0,69	-	-

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US 30	46.393,7	+100,9	+0,22%
S&P 500 VIX	16,64	+0,54	+3,35%
Bitcoin Futuro	112.215,0	+180,0	+0,16%
Índice Dólar	96,990	+0,097	+0,10%

Petróleo Brent	67,74	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	63,54	+0,13	+0,21%
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Soja Chicago	1.011,38	-1,13	-0,11%
Cacau NY	7.003,00	+44,00	+0,63%
Ouro	3.800,22	-15,48	-0,41%
Açúcar NY nº11	15,66	+0,41	+2,69%

Dólar/BRL	5,2829	-0,0524	-0,98%
EUR/BRL	6,2344	-0,0078	-0,12%
EUR/Dólar	1,1801	-0,0014	-0,12%
Dólar/JPY	147,94	+0,30	+0,20%
GBP/Dólar	1,3508	-0,0018	-0,13%
GBP/BRL	7,1356	-0,0075	-0,10%
CAD/BRL	3,8158	-0,0028	-0,07%

Petrobras PN	31,90	+0,53	+1,69%
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Casas Bahia ON	4,70	+0,08	+1,73%
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IRB Brasil ON	47,37	-0,10	-0,21%
Oi ON	0,54	-0,01	-1,82%
Weg ON	36,70	-0,41	-1,10%

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