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Danske Invest Sicav - European Corporate Sustainable Bond I (0P000187HG)

Luxemburgo

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15/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 585,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU1399305330

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000187HG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Danske Invest SICAV European Corporate Sustainab (0P000187HG). Nossos dados do Danske Invest SICAV European Corporate Sustainab incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,760	2,760	0,000
Título	92,980	93,080	0,100
Conversíveis	4,250	4,250	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,335	79,773
Não alocado	2,764	9,718
Governo	1,647	9,265

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 160

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Motability Operations Group PLC 3.625%	XS2742660157	2,79	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25%	XS2545759099	2,21	-	-
BPCE SA 5.75%	FR001400I7P8	2,19	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%	FR001400KO38	2,19	-	-
Banco Santander, S.A. 0.625%	XS2357417257	1,75	-	-
BNP Paribas SA 0.5%	FR0014006NI7	1,53	-	-
Ferrovie dello Stato Italiane SpA 4.125 23-May-202	XS2627121259	1,51	105,040	-0,12%
Vonovia SE 5%	DE000A30VQB2	1,49	-	-
Elenia Verkko Oyj 0.375%	XS2113885011	1,45	-	-
Haleon Netherlands Capital B.V. 1.75%	XS2462324828	1,34	-	-

Principais fundos de títulos por Danske Invest Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0123484106	424,49M	1,47	3,81	0,96
Danske Invest S Global Corporate Bo	424,49M	1,54	3,03	1,50
DanskeInv SICAV EMDebt HardCurr EUR	208,86M	4,74	8,80	-
Danske Invest S Global Inflation La	873,65K	0,03	-0,60	1,04
DanskeInv SICAV GlblInfLinkBond I	33,32M	0,21	-0,16	-

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US 30	44.149,2	-105,6	-0,24%
S&P 500 VIX	17,16	-0,22	-1,27%
Bitcoin Futuro	118.340,0	-1.985,0	-1,65%
Índice Dólar	98,257	+0,182	+0,19%

Petróleo Brent	68,93	+0,41	+0,60%
Petróleo WTI	66,88	+0,50	+0,75%
Café Contrato C	307,45	+10,10	+3,40%
Soja Chicago	1.010,25	-2,50	-0,25%
Cacau NY	7.651,00	-233,00	-2,96%
Ouro	3.346,72	-12,38	-0,37%
Açúcar NY nº11	16,55	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5690	+0,0119	+0,21%
EUR/BRL	6,4683	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1615	-0,0027	-0,23%
Dólar/JPY	148,60	+0,75	+0,51%
GBP/Dólar	1,3388	-0,0043	-0,32%
GBP/BRL	7,4543	-0,0189	-0,25%
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Petrobras PN	31,79	-0,16	-0,50%
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