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Davenport Core Leaders Fund (DAVPX)

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36,40 -0,23 -0,63%

23/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,14B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Davenport

Classe de Ativo: Ações

Holdings DAVPX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Davenport Core (DAVPX). Nossos dados do Davenport Core incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,04	5,04	0,00
Ações	94,96	94,96	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,21	19,98
Índice Preço/Valor Contábil	5,15	3,87
Índice Preço/Vendas	3,52	2,56
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,41	13,67
Retorno com dividendos	0,86	1,58
Crescimento de lucros em 5 anos	11,42	10,95

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,95	27,75
Serviços Financeiros	20,10	15,01
Saúde	15,36	12,65
Serviços de Comunicação	12,48	8,43
Consumo Cíclico	9,27	10,32
Industriais	7,45	9,60
Materiais Básicos	4,94	2,38
Energia	2,36	3,94
Consumo Não-Cíclico	2,10	6,33

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Meta Platforms	US30303M1027	5,49	627.06	-1.49%
Amazon.com	US0231351067	5,42	200,99	-1,04%
Brookfield	CA11271J1075	4,72	57,09	-0,14%
NVIDIA	US67066G1040	4,18	131,29	-1,16%
Microsoft	US5949181045	4,00	450,18	-1,03%
UnitedHealth	US91324P1021	3,64	295.57	-0.37%
Mastercard	US57636Q1040	3,10	563,58	-1,15%
Apple	US0378331005	2,91	195,27	-3,02%
Adobe	US00724F1012	2,84	407.69	-1.60%
Danaher	US2358511028	2,84	184,54	-1,57%

Principais fundos de ações por Davenport

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Davenport Value & Income		906,67M	1,33	4,32	6,83
	Davenport Equity Opportunities		882,81M	-4,42	7,98	8,91

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Ibovespa Futuros	138.954	+522	+0,38%
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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
S&P 500 VIX	22,29	+2,01	+9,91%
Bitcoin Futuro	108.885,00	-2.555,00	-2,29%
Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

Petróleo Brent	64,78	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	60,93	+0,29	+0,48%
Café Contrato C	361,00	+0,25	+0,07%
Soja Chicago	1.060,25	-7,25	-0,68%
Cacau NY	9.764,00	-514,00	-5,00%
Ouro	3.365,80	+70,80	+2,15%
Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6468	-0,0692	-1,21%
EUR/BRL	6,4176	-0,0304	-0,47%
EUR/Dólar	1,1365	+0,0084	+0,74%
Dólar/JPY	142,57	-1,44	-1,00%
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GBP/BRL	7,6443	-0,0260	-0,34%
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Petrobras PN	31,40	+0,07	+0,22%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	43,69	+0,02	+0,05%

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