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Davenport Core Leaders Fund (DAVPX)

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37,55 -0,60 -1,57%

13/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,16B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Davenport

Classe de Ativo: Ações

Holdings DAVPX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Davenport Core (DAVPX). Nossos dados do Davenport Core incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,90	2,90	0,00
Ações	97,10	97,10	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,34	20,01
Índice Preço/Valor Contábil	5,08	3,85
Índice Preço/Vendas	3,42	2,55
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,36	13,60
Retorno com dividendos	0,87	1,58
Crescimento de lucros em 5 anos	9,49	10,84

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,65	27,86
Serviços Financeiros	19,57	14,98
Saúde	14,29	12,51
Serviços de Comunicação	12,25	8,46
Industriais	9,01	9,73
Consumo Cíclico	8,92	10,32
Materiais Básicos	5,12	2,39
Consumo Não-Cíclico	2,18	6,36
Energia	2,00	3,84

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amazon.com	US0231351067	5,15	212,10	-0,53%
Meta Platforms	US30303M1027	5,12	682,87	-1,51%
Brookfield	CA11271J1075	4,88	57,79	-2,45%
Microsoft	US5949181045	4,25	474,96	-0,82%
NVIDIA	US67066G1040	4,24	141,97	-2,09%
Mastercard	US57636Q1040	3,13	562.03	-4.62%
UnitedHealth	US91324P1021	2,89	313,53	-1,56%
Apple	US0378331005	2,81	196.45	-1.38%
Adobe	US00724F1012	2,81	391,68	-5,32%
Danaher	US2358511028	2,79	200,67	-2,16%

Principais fundos de ações por Davenport

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Davenport Value & Income		928,36M	3,89	4,67	7,01
	Davenport Equity Opportunities		877,31M	-1,75	9,31	9,00

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Ibovespa	137.213	-587	-0,43%
Ibovespa Futuros	137.372	-676	-0,49%
US 500	5.988,6	+11,6	+0,19%
US 30	42.231,0	+33,2	+0,08%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	106.165,0	+1.122,5	+1,07%
Índice Dólar	97,827	+0,082	+0,08%

Petróleo Brent	74,99	+0,76	+1,02%
Petróleo WTI	72,15	+0,86	+1,21%
Café Contrato C	346,00	+1,90	+0,55%
Soja Chicago	1.068,00	-1,75	-0,16%
Cacau NY	9.768,00	-90,00	-0,91%
Ouro	3.463,75	+10,95	+0,32%
Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
EUR/BRL	6,3980	-0,0066	-0,10%
EUR/Dólar	1,1536	-0,0017	-0,15%
Dólar/JPY	144,34	+0,24	+0,17%
GBP/Dólar	1,3552	-0,0014	-0,10%
GBP/BRL	7,5122	-0,0073	-0,10%
CAD/BRL	4,0776	-0,0034	-0,08%

Petrobras PN	32,53	+0,78	+2,46%
Vale ON	52,13	-0,70	-1,33%
Casas Bahia ON	3,81	-0,13	-3,30%
Magazine Luiza ON	8,94	-0,68	-7,07%
IRB Brasil ON	47,05	-1,56	-3,21%
Oi ON	0,71	-0,02	-2,74%
Weg ON	42,39	+0,13	+0,31%

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