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Davenport Core Leaders Fund (DAVPX)

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37,81 -0,16 -0,42%

30/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,2B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Davenport

Classe de Ativo: Ações

Holdings DAVPX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Davenport Core (DAVPX). Nossos dados do Davenport Core incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,14	2,14	0,00
Ações	97,86	97,86	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,85	20,66
Índice Preço/Valor Contábil	5,34	3,94
Índice Preço/Vendas	3,53	2,64
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,65	13,85
Retorno com dividendos	0,88	1,55
Crescimento de lucros em 5 anos	8,47	10,56

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,62	28,65
Serviços Financeiros	19,12	14,95
Saúde	13,38	11,81
Serviços de Comunicação	12,66	8,65
Industriais	9,52	9,87
Consumo Cíclico	8,84	10,34
Materiais Básicos	4,91	2,36
Consumo Não-Cíclico	2,12	6,21
Energia	1,83	3,70

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Meta Platforms	US30303M1027	5,66	695,21	-0,68%
Amazon.com	US0231351067	5,37	230,19	-0,35%
NVIDIA	US67066G1040	4,93	179,27	+2,14%
Brookfield	CA11271J1075	4,92	67,47	-0,47%
Microsoft	US5949181045	4,64	513,24	+0,13%
Mastercard	US57636Q1040	3,13	559,11	-0,75%
UnitedHealth	US91324P1021	2,92	266,04	+1,90%
Adobe	US00724F1012	2,91	364,00	-1,81%
Rockwell Automation	US7739031091	2,76	351,19	-0,77%
Spotify Tech	LU1778762911	2,74	650,47	+4,91%

Principais fundos de ações por Davenport

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Davenport Value & Income		967,2M	6,54	8,63	7,49
	Davenport Equity Opportunities		933,08M	1,98	14,53	9,48

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US 30	44.620,3	+159,0	+0,36%
S&P 500 VIX	14,92	-0,56	-3,62%
Bitcoin Futuro	119.315,0	+1.510,0	+1,28%
Índice Dólar	99,680	+0,094	+0,09%

Petróleo Brent	72,00	-0,47	-0,65%
Petróleo WTI	69,62	-0,38	-0,54%
Café Contrato C	299,00	+5,60	+1,91%
Soja Chicago	975,50	+0,50	+0,05%
Cacau NY	8.273,00	+81,00	+0,99%
Ouro	3.356,30	+3,50	+0,10%
Açúcar NY nº11	16,43	-0,02	-0,12%

Dólar/BRL	5,5695	-0,0052	-0,09%
EUR/BRL	6,3816	+0,0243	+0,38%
EUR/Dólar	1,1430	+0,0026	+0,23%
Dólar/JPY	149,96	+0,48	+0,32%
GBP/Dólar	1,3216	-0,0019	-0,14%
GBP/BRL	7,3727	+0,0020	+0,03%
CAD/BRL	4,0228	-0,0058	-0,14%

Petrobras PN	32,77	+0,33	+1,02%
Vale ON	53,84	-0,98	-1,79%
Casas Bahia ON	3,17	+0,23	+7,82%
Magazine Luiza ON	7,34	+0,36	+5,16%
IRB Brasil ON	45,68	+0,97	+2,17%
Oi ON	0,52	+0,01	+1,96%
Weg ON	36,85	+0,27	+0,74%

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FORN	802,00	+12,00	+1,52%
BMO Dividend A	111,086	-0,400	-0,36%
Schroder Internat.	119,618	-0,400	-0,33%
GBM Fondo de Reto.	1,774	+0,002	+0,13%
More Global Bonds.	94,740	-0,210	-0,22%