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Davenport Core Leaders Fund (DAVPX)

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23/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,25B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Davenport

Classe de Ativo: Ações

Holdings DAVPX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Davenport Core (DAVPX). Nossos dados do Davenport Core incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,52	2,52	0,00
Ações	97,48	97,48	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,90	21,22
Índice Preço/Valor Contábil	5,28	4,03
Índice Preço/Vendas	3,72	2,73
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,82	14,14
Retorno com dividendos	0,84	1,50
Crescimento de lucros em 5 anos	10,59	10,77

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,07	29,42
Serviços Financeiros	18,61	14,77
Serviços de Comunicação	13,10	8,98
Saúde	12,02	11,46
Consumo Cíclico	9,23	10,40
Industriais	9,19	9,76
Materiais Básicos	4,97	2,39
Energia	1,99	3,64
Consumo Não-Cíclico	1,82	5,87

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Meta Platforms	US30303M1027	6,08	736,49	+0,34%
NVIDIA	US67066G1040	5,98	185,31	+1,73%
Amazon.com	US0231351067	5,64	224,94	+1,74%
Brookfield	CA11271J1075	5,27	46,28	+1,72%
Microsoft	US5949181045	4,80	524,95	+0,84%
Mastercard	US57636Q1040	3,00	576.16	+0.42%
Broadcom	US11135F1012	2,99	356,07	+3,42%
Rockwell Automation	US7739031091	2,82	358,81	+0,46%
UnitedHealth	US91324P1021	2,82	363.05	+0.72%
Alphabet A	US02079K3059	2,78	260,64	+2,99%

Principais fundos de ações por Davenport

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Davenport Value & Income		985,1M	12,04	13,70	8,93
	Davenport Equity Opportunities		875,41M	1,52	15,11	10,90

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Ibovespa Futuros	149.070	+270	+0,18%
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US 30	47.228,0	+493,4	+1,06%
S&P 500 VIX	16,70	-0,60	-3,47%
Bitcoin Futuro	110.277,0	+527,0	+0,48%
Índice Dólar	98,780	+0,051	+0,05%

Petróleo Brent	66,53	+0,54	+0,82%
Petróleo WTI	62,11	+0,32	+0,52%
Café Contrato C	403,05	-7,10	-1,73%
Soja Chicago	1.041,38	-2,63	-0,25%
Cacau NY	6.317,50	-21,50	-0,34%
Ouro	4.146,04	+0,44	+0,01%
Açúcar NY nº11	14,98	-0,31	-2,03%

Dólar/BRL	5,3860	+0,0039	+0,07%
EUR/BRL	6,2618	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1624	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	152,85	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,3293	-0,0032	-0,24%
GBP/BRL	7,1569	-0,0135	-0,19%
CAD/BRL	3,8447	-0,0030	-0,08%

Petrobras PN	30,13	-0,06	-0,20%
Vale ON	61,62	-0,14	-0,23%
Casas Bahia ON	3,72	+0,20	+5,68%
Magazine Luiza ON	8,07	+0,20	+2,54%
IRB Brasil ON	47,83	+0,77	+1,64%
Oi ON	0,35	-0,02	-5,41%
Weg ON	41,62	+0,18	+0,43%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Davenport Core	39,30	+0,22	+0,56%
DOCS	67,50	+1,25	+1,89%
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Old Mutual Capita.	2,742	+0,005	+0,19%
JPMorgan Funds - .	125,630	+0,490	+0,39%
Guinness Global E.	32,951	+0,061	+0,19%
1885	2.361,0	0,0	0,00%
Amundi Funds II .	37,430	+0,370	+1,00%