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Davenport Core Leaders Fund (DAVPX)

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38,23 -0,09 -0,23%

20/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,22B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Davenport

Classe de Ativo: Ações

Holdings DAVPX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Davenport Core (DAVPX). Nossos dados do Davenport Core incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,97	1,97	0,00
Ações	98,03	98,03	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,76	21,01
Índice Preço/Valor Contábil	5,55	4,00
Índice Preço/Vendas	3,68	2,69
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,51	14,08
Retorno com dividendos	0,85	1,53
Crescimento de lucros em 5 anos	8,94	10,56

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,88	29,16
Serviços Financeiros	18,41	14,87
Serviços de Comunicação	13,04	8,76
Saúde	12,97	11,59
Industriais	9,44	9,86
Consumo Cíclico	8,78	10,28
Materiais Básicos	4,61	2,36
Energia	1,94	3,65
Consumo Não-Cíclico	1,93	6,08

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Meta Platforms	US30303M1027	6,20	737,66	-1,35%
NVIDIA	US67066G1040	5,54	174,63	-0,44%
Amazon.com	US0231351067	5,52	221,32	-1,11%
Brookfield	CA11271J1075	5,06	63,59	-0,72%
Microsoft	US5949181045	4,81	506,12	+0,24%
Spotify Tech	LU1778762911	3,03	684,85	-2,69%
UnitedHealth	US91324P1021	2,90	304,67	+1,61%
Mastercard	US57636Q1040	2,89	589,29	-0,57%
Broadcom	US11135F1012	2,83	288,31	-0,98%
Rockwell Automation	US7739031091	2,78	339,71	+0,03%

Principais fundos de ações por Davenport

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Davenport Value & Income		968,78M	7,20	6,82	7,41
	Davenport Equity Opportunities		914,09M	1,69	10,85	9,56

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Ibovespa	134.343	-324	-0,24%
Ibovespa Futuros	136.885	-215	-0,16%
US 500	6.372,3	-23,5	-0,37%
US 30	44.778,4	-159,7	-0,36%
S&P 500 VIX	16,52	+0,83	+5,29%
Bitcoin Futuro	112.967,5	-1.587,5	-1,39%
Índice Dólar	98,520	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	67,41	+0,57	+0,85%
Petróleo WTI	63,24	+0,53	+0,85%
Café Contrato C	365,88	+12,43	+3,52%
Soja Chicago	1.048,88	+13,88	+1,34%
Cacau NY	7.695,50	-159,50	-2,03%
Ouro	3.387,47	-1,03	-0,03%
Açúcar NY nº11	16,43	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4910	+0,0086	+0,16%
EUR/BRL	6,3735	-0,0163	-0,26%
EUR/Dólar	1,1608	-0,0042	-0,36%
Dólar/JPY	148,33	+0,99	+0,67%
GBP/Dólar	1,3415	-0,0043	-0,32%
GBP/BRL	7,3707	-0,0070	-0,09%
CAD/BRL	3,9502	-0,0010	-0,03%

Petrobras PN	30,14	-0,08	-0,26%
Vale ON	53,13	+0,13	+0,25%
Casas Bahia ON	2,85	+0,02	+0,71%
Magazine Luiza ON	6,77	+0,09	+1,35%
IRB Brasil ON	46,38	-0,19	-0,41%
Oi ON	0,56	+0,01	+1,82%
Weg ON	36,10	+0,03	+0,08%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Davenport Core	38,23	-0,09	-0,23%
EGN	0,50	0,00	0,00%
ICATU VANGUARDA W.	256,383	+0,105	+0,04%
119650	918	0	0,00%
0MGS	67,00	-0,28	-0,42%
SEAW7	6,24	+0,00	+0,00%
AD14 ADVANCE MULT.	35,725	+0,020	+0,06%
AGF Canadian Larg.	12,295	+0,038	+0,31%